ゼリア新薬工業（4559）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,819,941 | 5,262,061 |
| 減価償却費 | 1,957,913 | 2,428,643 |
| 減損損失 | 273,086 | 143,733 |
| のれん償却額 | 748,427 | 690,415 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -802,121 | 136,290 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -48,345 | -3,999 |
| 売上割戻引当金の増減額(△は減少) | -27,382 | -29,995 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 206,704 | 128,459 |
| 受取利息及び受取配当金 | -211,501 | -214,586 |
| 支払利息 | 205,663 | 289,576 |
| 為替差損益（△は益） | 12,688 | 3,105 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,501,353 | -1,087,295 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 118,684 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -520,290 | 1,638,032 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -399,217 | 389,704 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,233,335 | -376,505 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 722,952 | -1,235,927 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -275,432 | -473,241 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -279,990 | -513,725 |
| その他 | 21,955 | 1,180 |
| 小計 | 2,670,364 | 7,294,610 |
| 利息及び配当金の受取額 | 211,496 | 214,549 |
| 利息の支払額 | -207,314 | -259,060 |
| 法人税等の支払額 | -2,021,263 | -1,555,492 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 653,283 | 5,694,606 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -132,115 | -132,116 |
| 定期預金の払戻による収入 | 132,113 | 132,115 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,792,815 | -2,334,906 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -84,552 | -26,612,796 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,769,851 | -5,709,532 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5,235,528 | 3,076,341 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,077,109 |
| 長期前払費用に係る支出 | -105,671 | － |
| その他の支出 | -17,827 | -92,484 |
| その他の収入 | 11,061 | 41,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 475,870 | -32,709,288 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,765,000 | 25,798,035 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 915,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,687,304 | -2,708,736 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,222 | -859 |
| 配当金の支払額 | -1,586,097 | -1,587,410 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,839,624 | 22,416,029 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 177,084 | -1,070,738 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,533,386 | -5,669,390 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,880,378 | 12,210,988 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 343,573 | － |
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