有価証券報告書-第62期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,819,941 | 5,262,061 |
減価償却費 | 1,957,913 | 2,428,643 |
減損損失 | 273,086 | 143,733 |
のれん償却額 | 748,427 | 690,415 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -802,121 | 136,290 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -48,345 | -3,999 |
売上割戻引当金の増減額(△は減少) | -27,382 | -29,995 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 206,704 | 128,459 |
受取利息及び受取配当金 | -211,501 | -214,586 |
支払利息 | 205,663 | 289,576 |
為替差損益(△は益) | 12,688 | 3,105 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1,501,353 | -1,087,295 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 118,684 |
売上債権の増減額(△は増加) | -520,290 | 1,638,032 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -399,217 | 389,704 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,233,335 | -376,505 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 722,952 | -1,235,927 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -275,432 | -473,241 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -279,990 | -513,725 |
その他 | 21,955 | 1,180 |
小計 | 2,670,364 | 7,294,610 |
利息及び配当金の受取額 | 211,496 | 214,549 |
利息の支払額 | -207,314 | -259,060 |
法人税等の支払額 | -2,021,263 | -1,555,492 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 653,283 | 5,694,606 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -132,115 | -132,116 |
定期預金の払戻による収入 | 132,113 | 132,115 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,792,815 | -2,334,906 |
無形固定資産の取得による支出 | -84,552 | -26,612,796 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,769,851 | -5,709,532 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5,235,528 | 3,076,341 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -1,077,109 |
長期前払費用に係る支出 | -105,671 | - |
その他の支出 | -17,827 | -92,484 |
その他の収入 | 11,061 | 41,200 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 475,870 | -32,709,288 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,765,000 | 25,798,035 |
長期借入れによる収入 | 200,000 | 915,000 |
長期借入金の返済による支出 | -2,687,304 | -2,708,736 |
自己株式の取得による支出 | -1,222 | -859 |
配当金の支払額 | -1,586,097 | -1,587,410 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,839,624 | 22,416,029 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 177,084 | -1,070,738 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -4,533,386 | -5,669,390 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,880,378 | 12,210,988 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 343,573 | - |