ゼリア新薬工業（4559）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,309,310 | 3,819,941 |
| 減価償却費 | 1,910,371 | 1,957,913 |
| 減損損失 | － | 273,086 |
| のれん償却額 | 714,476 | 748,427 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 571,512 | -802,121 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 4,949 | -48,345 |
| 売上割戻引当金の増減額(△は減少) | 25,366 | -27,382 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,401 | 206,704 |
| 受取利息及び受取配当金 | -240,064 | -211,501 |
| 支払利息 | 243,311 | 205,663 |
| 為替差損益（△は益） | -78,937 | 12,688 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -523,286 | -1,501,353 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,260,946 | -520,290 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -830,445 | -399,217 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 78,007 | -1,233,335 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -969,584 | 722,952 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,163,132 | -275,432 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -132,381 | -279,990 |
| その他 | -153,074 | 21,955 |
| 小計 | 8,833,120 | 2,670,364 |
| 利息及び配当金の受取額 | 240,070 | 211,496 |
| 利息の支払額 | -245,499 | -207,314 |
| 法人税等の支払額 | -2,254,363 | -2,021,263 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,573,328 | 653,283 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -132,113 | -132,115 |
| 定期預金の払戻による収入 | 132,112 | 132,113 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,948,826 | -1,792,815 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,148,704 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -243,792 | -84,552 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,292,067 | -2,769,851 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,681,152 | 5,235,528 |
| 子会社株式の追加取得による支出 | -910,942 | － |
| 長期前払費用に係る支出 | -500,000 | -105,671 |
| その他の支出 | -39,045 | -17,827 |
| その他の収入 | 91,096 | 11,061 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,013,722 | 475,870 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,581,500 | -1,765,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,780,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,653,616 | -2,687,304 |
| 自己株式の処分による収入 | 14,621,371 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -12,659 | -1,222 |
| 配当金の支払額 | -1,152,159 | -1,586,097 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,001,436 | -5,839,624 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,274,131 | 177,084 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,835,174 | -4,533,386 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,070,191 | 17,880,378 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 343,573 |
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