ゼリア新薬工業（4559）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,023,907 | 7,309,310 |
| 減価償却費 | 2,175,367 | 1,910,371 |
| のれん償却額 | 661,770 | 714,476 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -113,377 | 571,512 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -7,139 | 4,949 |
| 売上割戻引当金の増減額(△は減少) | -44,785 | 25,366 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,481 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 1,401 |
| 受取利息及び受取配当金 | -304,285 | -240,064 |
| 支払利息 | 287,204 | 243,311 |
| 為替差損益（△は益） | 30,101 | -78,937 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -340,804 | -523,286 |
| 債務免除益 | -943,150 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -752,284 | -1,260,946 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -320,535 | -830,445 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -186,636 | 78,007 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 96,971 | -969,584 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -133,077 | 2,163,132 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -383,668 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -132,381 |
| その他 | 109,552 | -153,074 |
| 小計 | 5,861,612 | 8,833,120 |
| 利息及び配当金の受取額 | 304,296 | 240,070 |
| 利息の支払額 | -288,766 | -245,499 |
| 法人税等の支払額 | -1,998,611 | -2,254,363 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,878,531 | 6,573,328 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -132,112 | -132,113 |
| 定期預金の払戻による収入 | 132,111 | 132,112 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,376,537 | -2,948,826 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 66 | 1,148,704 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -240,719 | -243,792 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -947,579 | -1,292,067 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,078,714 | 2,681,152 |
| 子会社株式の追加取得による支出 | － | -910,942 |
| 長期前払費用に係る支出 | -8,710 | -500,000 |
| その他の支出 | -25,964 | -39,045 |
| その他の収入 | 92,637 | 91,096 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 571,905 | -2,013,722 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,415,000 | -2,581,500 |
| 長期借入れによる収入 | 311,499 | 1,780,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,829,589 | -3,653,616 |
| 社債の償還による支出 | -200,000 | － |
| 自己株式の処分による収入 | － | 14,621,371 |
| 自己株式の取得による支出 | -7,933 | -12,659 |
| 配当金の支払額 | -1,029,463 | -1,152,159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,340,487 | 9,001,436 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 543,780 | 1,274,131 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,653,729 | 14,835,174 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,235,017 | 22,070,191 |
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