有価証券報告書-第60期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 6,023,907 | 7,309,310 |
減価償却費 | 2,175,367 | 1,910,371 |
のれん償却額 | 661,770 | 714,476 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -113,377 | 571,512 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -7,139 | 4,949 |
売上割戻引当金の増減額(△は減少) | -44,785 | 25,366 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 6,481 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 1,401 |
受取利息及び受取配当金 | -304,285 | -240,064 |
支払利息 | 287,204 | 243,311 |
為替差損益(△は益) | 30,101 | -78,937 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -340,804 | -523,286 |
債務免除益 | -943,150 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -752,284 | -1,260,946 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -320,535 | -830,445 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -186,636 | 78,007 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 96,971 | -969,584 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -133,077 | 2,163,132 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | -383,668 | - |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | -132,381 |
その他 | 109,552 | -153,074 |
小計 | 5,861,612 | 8,833,120 |
利息及び配当金の受取額 | 304,296 | 240,070 |
利息の支払額 | -288,766 | -245,499 |
法人税等の支払額 | -1,998,611 | -2,254,363 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,878,531 | 6,573,328 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -132,112 | -132,113 |
定期預金の払戻による収入 | 132,111 | 132,112 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,376,537 | -2,948,826 |
有形固定資産の売却による収入 | 66 | 1,148,704 |
無形固定資産の取得による支出 | -240,719 | -243,792 |
投資有価証券の取得による支出 | -947,579 | -1,292,067 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,078,714 | 2,681,152 |
子会社株式の追加取得による支出 | - | -910,942 |
長期前払費用に係る支出 | -8,710 | -500,000 |
その他の支出 | -25,964 | -39,045 |
その他の収入 | 92,637 | 91,096 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 571,905 | -2,013,722 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,415,000 | -2,581,500 |
長期借入れによる収入 | 311,499 | 1,780,000 |
長期借入金の返済による支出 | -3,829,589 | -3,653,616 |
社債の償還による支出 | -200,000 | - |
自己株式の処分による収入 | - | 14,621,371 |
自己株式の取得による支出 | -7,933 | -12,659 |
配当金の支払額 | -1,029,463 | -1,152,159 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,340,487 | 9,001,436 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 543,780 | 1,274,131 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,653,729 | 14,835,174 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,235,017 | 22,070,191 |