ゼリア新薬工業（4559）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,681,249 | 6,023,907 |
| 減価償却費 | 2,491,791 | 2,175,367 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 305,640 | -113,377 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -24,900 | -7,139 |
| 売上割戻引当金の増減額(△は減少) | -20,943 | -44,785 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -79,889 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -31,188 | 6,481 |
| のれん償却額 | 672,941 | 661,770 |
| 受取利息及び受取配当金 | -277,465 | -304,285 |
| 支払利息 | 295,253 | 287,204 |
| 為替差損益（△は益） | 36,927 | 30,101 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -32,172 | -340,804 |
| 債務免除益 | － | -943,150 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -367,383 | -752,284 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -892,070 | -320,535 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,131 | -186,636 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 44,126 | 96,971 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 191,828 | -133,077 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 155,977 | -383,668 |
| その他 | -3,977 | 109,552 |
| 小計 | 7,159,877 | 5,861,612 |
| 利息及び配当金の受取額 | 277,514 | 304,296 |
| 利息の支払額 | -291,121 | -288,766 |
| 法人税等の支払額 | -1,117,844 | -1,998,611 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,028,426 | 3,878,531 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -132,111 | -132,112 |
| 定期預金の払戻による収入 | 132,109 | 132,111 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -949,084 | -1,376,537 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -445,245 | -240,719 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -895,146 | -947,579 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 132,338 | 3,078,714 |
| 長期前払費用に係る支出 | -330,092 | -8,710 |
| その他の支出 | -184,528 | -25,964 |
| その他の収入 | 105,127 | 92,703 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,566,631 | 571,905 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,586,000 | 1,415,000 |
| 長期借入れによる収入 | 8,763,310 | 311,499 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,537,494 | -3,829,589 |
| 社債の償還による支出 | -1,200,000 | -200,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -9,393 | -7,933 |
| 配当金の支払額 | -863,924 | -1,029,463 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,433,502 | -3,340,487 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -264,731 | 543,780 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 763,560 | 1,653,729 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,817,728 | 5,581,288 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,581,288 | 7,235,017 |
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