ゼリア新薬工業（4559）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,762,984 | 4,681,249 |
| 減価償却費 | 2,316,380 | 2,491,791 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 154,502 | 305,640 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -32,166 | -24,900 |
| 売上割戻引当金の増減額(△は減少) | 773 | -20,943 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 79,889 | -79,889 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,140 | -31,188 |
| のれん償却額 | 556,374 | 672,941 |
| 受取利息及び受取配当金 | -233,736 | -277,465 |
| 支払利息 | 290,976 | 295,253 |
| 為替差損益（△は益） | -97 | 36,927 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -32,172 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,034,340 | -367,383 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,185,810 | -892,070 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,010,076 | 14,131 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 640,501 | 44,126 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 378,800 | 191,828 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 173,477 | 155,977 |
| その他 | -333,851 | -3,977 |
| 小計 | 6,969,023 | 7,159,877 |
| 利息及び配当金の受取額 | 234,011 | 277,514 |
| 利息の支払額 | -295,206 | -291,121 |
| 法人税等の支払額 | -1,060,268 | -1,117,844 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,847,559 | 6,028,426 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -132,109 | -132,111 |
| 定期預金の払戻による収入 | 132,104 | 132,109 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,722,657 | -949,084 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -269,811 | -445,245 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,190,099 | -895,146 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 173,671 | 132,338 |
| 長期前払費用に係る支出 | -4,167 | -330,092 |
| その他の支出 | -54,258 | -184,528 |
| その他の収入 | 90,212 | 105,127 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,315,451 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,292,566 | -2,566,631 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,015,365 | -5,586,000 |
| 長期借入れによる収入 | 13,254,304 | 8,763,310 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,486,744 | -3,537,494 |
| 社債の償還による支出 | -1,200,000 | -1,200,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -12,668 | -9,393 |
| 配当金の支払額 | -700,845 | -863,924 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,838,680 | -2,433,502 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18,290 | -264,731 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,375,382 | 763,560 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,442,345 | 4,817,728 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,817,728 | 5,581,288 |
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