ゼリア新薬工業（4559）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,568,567 | 2,762,984 |
| 減価償却費 | 2,313,761 | 2,316,380 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,559 | 154,502 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -16,102 | -32,166 |
| 売上割戻引当金の増減額(△は減少) | -7,923 | 773 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 79,889 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,868 | 4,140 |
| のれん償却額 | 129,254 | 556,374 |
| 受取利息及び受取配当金 | -186,375 | -233,736 |
| 支払利息 | 267,526 | 290,976 |
| 為替差損益（△は益） | -334 | -97 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 128,076 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 593,916 | 1,034,340 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 298,560 | 1,185,810 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -83,796 | -2,010,076 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 814,541 | 640,501 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 251,135 | 378,800 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 314,880 | 173,477 |
| その他 | 51,134 | -333,851 |
| 小計 | 6,458,251 | 6,969,023 |
| 利息及び配当金の受取額 | 184,311 | 234,011 |
| 利息の支払額 | -268,257 | -295,206 |
| 法人税等の支払額 | -516,173 | -1,060,268 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,858,132 | 5,847,559 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -132,104 | -132,109 |
| 定期預金の払戻による収入 | 142,090 | 132,104 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,749,497 | -1,722,657 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -173,304 | -269,811 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,195,095 | -2,190,099 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 346,851 | 173,671 |
| 長期前払費用に係る支出 | -12,236 | -4,167 |
| その他の支出 | -121,171 | -54,258 |
| その他の収入 | 95,445 | 90,212 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -11,680,658 | -3,315,451 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,479,681 | -7,292,566 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 11,850,000 | -6,015,365 |
| 長期借入れによる収入 | 2,026,000 | 13,254,304 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,630,988 | -2,486,744 |
| 社債の償還による支出 | -200,000 | -1,200,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -12,377 | -12,668 |
| 配当金の支払額 | -658,792 | -700,845 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,373,841 | 2,838,680 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19,372 | -18,290 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 771,666 | 1,375,382 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,670,679 | 3,442,345 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,442,345 | 4,817,728 |
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