ゼリア新薬工業（4559）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,003,960 | 1,568,567 |
| 減価償却費 | 2,234,493 | 2,313,761 |
| のれん償却額 | － | 129,254 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -94,428 | 16,559 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 968 | -16,102 |
| 売上割戻引当金の増減額(△は減少) | 989 | -7,923 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -685,148 | 4,868 |
| 退職給付信託有価証券の設定額 | 1,576,220 | － |
| 退職給付信託設定損益（△は益） | -512,313 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -179,325 | -186,375 |
| 支払利息 | 259,513 | 267,526 |
| 為替差損益（△は益） | － | -334 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -156,495 | 128,076 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -122,261 | 593,916 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -441,445 | 298,560 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -245,187 | -83,796 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -759,767 | 814,541 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -385,397 | 251,135 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -873,737 | 314,880 |
| その他 | -122,514 | 51,134 |
| 小計 | 1,498,121 | 6,458,251 |
| 利息及び配当金の受取額 | 179,323 | 184,311 |
| 利息の支払額 | -260,811 | -268,257 |
| 法人税等の支払額 | -993,004 | -516,173 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 423,628 | 5,858,132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -125,000 | -132,104 |
| 定期預金の払戻による収入 | 125,000 | 142,090 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -796,987 | -1,749,497 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -325,968 | -173,304 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,659,976 | -2,195,095 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,225,725 | 346,851 |
| 長期前払費用に係る支出 | -122,496 | -12,236 |
| その他の支出 | -35,148 | -121,171 |
| その他の収入 | 208,486 | 95,445 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -857,624 | -11,680,658 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,363,989 | -15,479,681 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,493,751 | 11,850,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,755,387 | 2,026,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,827,686 | -2,630,988 |
| 社債の償還による支出 | -200,000 | -200,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -294,137 | -12,377 |
| 配当金の支払額 | -668,406 | -658,792 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,258,908 | 10,373,841 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 19,372 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 318,547 | 771,666 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,352,131 | 2,670,679 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,670,679 | 3,442,345 |
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