ゼリア新薬工業（4559）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,776,621 | 2,003,960 |
| 減価償却費 | 2,079,689 | 2,234,493 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,524 | -94,428 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -34,855 | 968 |
| 売上割戻引当金の増減額(△は減少) | -2,229 | 989 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -232,610 | -685,148 |
| 退職給付信託有価証券の設定額 | － | 1,576,220 |
| 退職給付信託設定損益（△は益） | － | -512,313 |
| 受取利息及び受取配当金 | -184,544 | -179,325 |
| 支払利息 | 249,113 | 259,513 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -342,783 | -156,495 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,867,895 | -122,261 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -383,575 | -441,445 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -767,011 | -245,187 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -53,396 | -759,767 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 180,381 | -385,397 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -25,994 | -873,737 |
| その他 | 41,519 | -122,514 |
| 小計 | 5,149,694 | 1,498,121 |
| 利息及び配当金の受取額 | 184,153 | 179,323 |
| 利息の支払額 | -247,269 | -260,811 |
| 法人税等の支払額 | -1,327,291 | -993,004 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,759,286 | 423,628 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -127,008 | -125,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 129,015 | 125,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -726,232 | -796,987 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -658,893 | -325,968 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,703,839 | -2,659,976 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,072,649 | 1,225,725 |
| 長期前払費用に係る支出 | -100,000 | -122,496 |
| その他の支出 | -77,351 | -35,148 |
| その他の収入 | 94,848 | 208,486 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -857,624 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,096,812 | -3,363,989 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -565,000 | 4,493,751 |
| 預り担保金の純増減額(△は減少) | 552,448 | － |
| 長期借入れによる収入 | 741,000 | 1,755,387 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,997,736 | -1,827,686 |
| 社債の発行による収入 | 1,000,000 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -200,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -401,180 | -294,137 |
| 配当金の支払額 | -665,273 | -668,406 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,335,740 | 3,258,908 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 326,734 | 318,547 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,025,397 | 2,352,131 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,352,131 | 2,670,679 |
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