ゼリア新薬工業（4559）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,970,794 | 6,412,933 |
| 減価償却費 | 2,466,358 | 3,031,173 |
| のれん償却額 | 354,879 | 363,836 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -514,895 | -562,105 |
| 契約解除損失引当金の増減額（△は減少） | 228,300 | -923,331 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 109,324 | -17,638 |
| 受取利息及び受取配当金 | -184,597 | -238,849 |
| 支払利息 | 181,259 | 226,110 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,289,682 | -2,804,465 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -409,623 | -824,917 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 193,809 | 1,034,301 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -164,194 | -74,785 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 215,451 | 549,034 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -354,809 | -493,330 |
| その他 | -117,947 | -286,874 |
| 小計 | 5,684,428 | 5,391,092 |
| 利息及び配当金の受取額 | 184,616 | 238,593 |
| 利息の支払額 | -180,360 | -216,497 |
| 法人税等の支払額 | -356,493 | -448,416 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,332,190 | 4,964,771 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -908,651 | -1,395,136 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -156,032 | -888,433 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -132,488 | -2,313 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 215,908 | 1 |
| その他 | 17,787 | 99,315 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -963,476 | -2,186,567 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,873,266 | 1,168,875 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,028,710 | -2,824,420 |
| リース債務の返済による支出 | -123,158 | -160,870 |
| 自己株式の取得による支出 | -538,398 | -323 |
| 配当金の支払額 | -798,347 | -966,355 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,929 | -2,308 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,119,276 | -2,285,403 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,340,254 | 1,756,142 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,589,691 | 2,248,943 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,094,078 | 18,343,022 |
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