ゼリア新薬工業（4559）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,412,933 | 7,751,869 |
| 減価償却費 | 3,031,173 | 3,386,993 |
| のれん償却額 | 363,836 | 356,214 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -562,105 | -468,042 |
| 契約解除損失引当金の増減額（△は減少） | -923,331 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -17,638 | 32,285 |
| 受取利息及び受取配当金 | -238,849 | -346,387 |
| 支払利息 | 226,110 | 232,249 |
| 為替差損益（△は益） | -204,736 | -436,150 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 196,543 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,804,465 | -1,667,082 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -824,917 | -93,461 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,034,301 | 344,542 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -74,785 | -66,069 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 549,034 | 110,575 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -493,330 | -413,269 |
| その他 | -82,137 | 18,212 |
| 小計 | 5,391,092 | 8,939,022 |
| 利息及び配当金の受取額 | 238,593 | 346,377 |
| 利息の支払額 | -216,497 | -255,680 |
| 法人税等の支払額 | -448,416 | -334,569 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,964,771 | 8,695,150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -125,000 | -430,577 |
| 定期預金の払戻による収入 | 125,000 | 125,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,395,136 | -732,099 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -888,433 | -116,966 |
| その他 | 97,003 | 8,391 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,186,567 | -1,146,251 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,168,875 | -928,550 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,824,420 | -4,039,090 |
| リース債務の返済による支出 | -160,870 | -196,698 |
| 自己株式の取得による支出 | -323 | -626 |
| 配当金の支払額 | -966,355 | -965,969 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,308 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,285,403 | -5,130,935 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,756,142 | 1,146,622 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,248,943 | 3,564,586 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,343,022 | 22,168,731 |
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