ゼリア新薬工業（4559）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,751,869 | 2,653,426 |
| 減価償却費 | 3,386,993 | 3,165,021 |
| のれん償却額 | 356,214 | 354,469 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -468,042 | -453,338 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 32,285 | -4,533 |
| 受取利息及び受取配当金 | -346,387 | -309,067 |
| 支払利息 | 232,249 | 240,107 |
| 為替差損益（△は益） | -436,150 | 446,056 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 196,543 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,667,082 | 2,326,671 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -93,461 | -2,908,200 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 344,542 | 967,276 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -66,069 | -485,080 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 110,575 | -804,175 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -413,269 | -280,799 |
| その他 | 18,212 | -26,869 |
| 小計 | 8,939,022 | 4,880,964 |
| 利息及び配当金の受取額 | 346,377 | 308,927 |
| 利息の支払額 | -255,680 | -245,992 |
| 法人税等の支払額 | -334,569 | -1,553,780 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,695,150 | 3,390,119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -430,577 | -125,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 125,000 | 125,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -732,099 | -1,272,304 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -116,966 | -247,292 |
| その他 | 8,391 | -62 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,146,251 | -1,519,658 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -928,550 | -419,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,039,090 | -1,663,500 |
| リース債務の返済による支出 | -196,698 | -209,923 |
| 自己株式の取得による支出 | -626 | -90 |
| 配当金の支払額 | -965,969 | -1,055,667 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -2,717 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,130,935 | -3,350,899 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,146,622 | 540,456 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,564,586 | -939,982 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 22,168,731 | 22,527,694 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
