ゼリア新薬工業（4559）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,119,578 | 4,970,794 |
| 減価償却費 | 2,321,125 | 2,466,358 |
| のれん償却額 | 349,467 | 354,879 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -305,242 | -514,895 |
| 契約解除損失引当金の増減額（△は減少） | -28,302 | 228,300 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 110,409 | 109,324 |
| 受取利息及び受取配当金 | -154,850 | -184,597 |
| 支払利息 | 148,520 | 181,259 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,734,982 | -1,289,682 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -762,273 | -409,623 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 143,623 | 193,809 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 932,126 | -164,194 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -392,234 | 215,451 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -334,602 | -354,809 |
| その他 | -12,593 | -117,947 |
| 小計 | 3,399,768 | 5,684,428 |
| 利息及び配当金の受取額 | 154,854 | 184,616 |
| 利息の支払額 | -140,890 | -180,360 |
| 法人税等の支払額 | -302,270 | -356,493 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,111,463 | 5,332,190 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -361,126 | -908,651 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -214,326 | -156,032 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,164,456 | -132,488 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 37,186 | 215,908 |
| その他 | 5,941 | 17,787 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,696,780 | -963,476 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,310,442 | 1,873,266 |
| 長期借入れによる収入 | 10,009,350 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,649,550 | -3,028,710 |
| リース債務の返済による支出 | -111,162 | -123,158 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,243,504 | -538,398 |
| 配当金の支払額 | -773,214 | -798,347 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,513 | -3,929 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,082,036 | -2,119,276 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 143,687 | 1,340,254 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 476,334 | 3,589,691 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,579,282 | 15,168,974 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 129,430 | － |
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