四半期報告書-第68期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,978,596 | 3,119,578 |
減価償却費 | 1,819,336 | 2,321,125 |
のれん償却額 | 342,221 | 349,467 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -276,256 | -305,242 |
契約解除損失引当金の増減額(△は減少) | - | -28,302 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 129,817 | 110,409 |
受取利息及び受取配当金 | -185,938 | -154,850 |
支払利息 | 117,613 | 148,520 |
売上債権の増減額(△は増加) | 676,124 | -1,734,982 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -1,125,784 | -762,273 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -102,926 | 143,623 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 287,733 | 932,126 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -1,637,618 | -392,234 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -440,395 | -334,602 |
その他 | -64,751 | -12,593 |
小計 | 1,517,771 | 3,399,768 |
利息及び配当金の受取額 | 185,952 | 154,854 |
利息の支払額 | -117,334 | -140,890 |
法人税等の支払額 | -377,319 | -302,270 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,209,070 | 3,111,463 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -215,103 | -361,126 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,790,811 | -214,326 |
投資有価証券の取得による支出 | -23,448 | -1,164,456 |
投資有価証券の売却による収入 | 198,775 | 37,186 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,464,640 | - |
その他 | -52,652 | 5,941 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,347,881 | -1,696,780 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 4,799,262 | -7,310,442 |
長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 10,009,350 |
長期借入金の返済による支出 | -1,426,210 | -1,649,550 |
リース債務の返済による支出 | -108,551 | -111,162 |
自己株式の取得による支出 | -309,986 | -1,243,504 |
配当金の支払額 | -784,175 | -773,214 |
非支配株主への配当金の支払額 | -3,224 | -3,513 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,167,114 | -1,082,036 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 79,765 | 143,687 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 108,069 | 476,334 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,668,938 | 10,274,703 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 129,430 |