ゼリア新薬工業（4559）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,978,596 | 3,119,578 |
| 減価償却費 | 1,819,336 | 2,321,125 |
| のれん償却額 | 342,221 | 349,467 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -276,256 | -305,242 |
| 契約解除損失引当金の増減額（△は減少） | － | -28,302 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 129,817 | 110,409 |
| 受取利息及び受取配当金 | -185,938 | -154,850 |
| 支払利息 | 117,613 | 148,520 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 676,124 | -1,734,982 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,125,784 | -762,273 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -102,926 | 143,623 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 287,733 | 932,126 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,637,618 | -392,234 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -440,395 | -334,602 |
| その他 | -64,751 | -12,593 |
| 小計 | 1,517,771 | 3,399,768 |
| 利息及び配当金の受取額 | 185,952 | 154,854 |
| 利息の支払額 | -117,334 | -140,890 |
| 法人税等の支払額 | -377,319 | -302,270 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,209,070 | 3,111,463 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -215,103 | -361,126 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,790,811 | -214,326 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23,448 | -1,164,456 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 198,775 | 37,186 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,464,640 | － |
| その他 | -52,652 | 5,941 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,347,881 | -1,696,780 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,799,262 | -7,310,442 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 10,009,350 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,426,210 | -1,649,550 |
| リース債務の返済による支出 | -108,551 | -111,162 |
| 自己株式の取得による支出 | -309,986 | -1,243,504 |
| 配当金の支払額 | -784,175 | -773,214 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,224 | -3,513 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,167,114 | -1,082,036 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 79,765 | 143,687 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 108,069 | 476,334 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,668,938 | 10,274,703 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 129,430 |
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