ゼリア新薬工業（4559）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月11日 12:20
- 【資料】
- 四半期報告書-第67期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2021年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,627,190 | 1,979,001 |
| 減価償却費 | 1,631,334 | 1,819,336 |
| のれん償却額 | 346,005 | 342,221 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -228,279 | -276,256 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 229,069 | 129,817 |
| 受取利息及び受取配当金 | -157,255 | -185,938 |
| 支払利息 | 103,761 | 117,613 |
| 貸倒損失 | 83,910 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 896,366 | 676,124 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,062,618 | -1,125,784 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 726,667 | -102,926 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 374,043 | 287,776 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -865,301 | -1,653,971 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -684,040 | -440,395 |
| その他 | 15,391 | -48,847 |
| 小計 | 3,036,244 | 1,517,771 |
| 利息及び配当金の受取額 | 157,269 | 185,952 |
| 利息の支払額 | -107,237 | -117,334 |
| 法人税等の支払額 | -750,533 | -377,319 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,335,743 | 1,209,070 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -362,662 | -215,103 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -254,046 | -1,790,811 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,019,789 | -23,448 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,769,737 | 198,775 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,464,640 |
| その他 | -212,575 | -52,652 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -79,335 | -4,347,881 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,670,357 | 4,799,262 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,317,895 | -1,426,210 |
| リース債務の返済による支出 | -113,885 | -108,551 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,084,376 | -309,986 |
| 配当金の支払額 | -811,434 | -784,175 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,245 | -3,224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,159,480 | 3,167,114 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -158,641 | 79,765 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -61,714 | 108,069 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,858,335 | 8,988,321 |
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