ゼリア新薬工業（4559）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,495,486 | 1,627,190 |
| 減価償却費 | 1,523,545 | 1,631,334 |
| のれん償却額 | 351,240 | 346,005 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -258,444 | -228,279 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 180,205 | 229,069 |
| 受取利息及び受取配当金 | -127,574 | -157,255 |
| 支払利息 | 96,952 | 103,761 |
| 貸倒損失 | － | 83,910 |
| 受取和解金 | -1,579,034 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 272,289 | 896,366 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -674,441 | -1,062,618 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -331,860 | 726,667 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -71,105 | 374,043 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,258,548 | -865,301 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -650,746 | -684,040 |
| その他 | -43,347 | 15,391 |
| 小計 | 924,614 | 3,036,244 |
| 利息及び配当金の受取額 | 126,063 | 157,269 |
| 利息の支払額 | -96,389 | -107,237 |
| 和解金の受取額 | 1,579,034 | － |
| 法人税等の支払額 | -672,369 | -750,533 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,860,953 | 2,335,743 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -697,300 | -362,662 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -268,188 | -254,046 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -699,425 | -1,019,789 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 61,757 | 1,769,737 |
| その他 | -158,754 | -212,575 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,761,911 | -79,335 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,864,470 | 2,670,357 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,644,100 | -1,317,895 |
| リース債務の返済による支出 | － | -113,885 |
| 自己株式の取得による支出 | -618,935 | -3,084,376 |
| 配当金の支払額 | -853,717 | -811,434 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5,467 | -2,245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,257,749 | -2,159,480 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -257,494 | -158,641 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,416,200 | -61,714 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,920,049 | 7,858,335 |
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