四半期報告書-第65期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,139,890 | 3,495,486 |
減価償却費 | 1,564,302 | 1,523,545 |
のれん償却額 | 345,512 | 351,240 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -227,037 | -258,444 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 195,836 | 180,205 |
受取利息及び受取配当金 | -137,202 | -127,574 |
支払利息 | 93,319 | 96,952 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -605,773 | -2,540 |
受取和解金 | - | -1,579,034 |
売上債権の増減額(△は増加) | -122,792 | 272,289 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -526,231 | -674,441 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -306,334 | -331,860 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 578,729 | -71,105 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -544,610 | -1,258,548 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 76,631 | -650,746 |
その他 | 29,324 | -40,806 |
小計 | 3,553,567 | 924,614 |
和解金の受取額 | - | 1,579,034 |
利息及び配当金の受取額 | 139,342 | 126,063 |
利息の支払額 | -82,721 | -96,389 |
法人税等の支払額 | -193,711 | -672,369 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,416,476 | 1,860,953 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,415,192 | -697,300 |
無形固定資産の取得による支出 | -125,929 | -268,188 |
投資有価証券の取得による支出 | -473,520 | -699,425 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,035,847 | 61,757 |
その他 | -142,150 | -158,754 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 879,054 | -1,761,911 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -6,523,340 | 1,864,470 |
長期借入れによる収入 | 9,868,320 | - |
長期借入金の返済による支出 | -1,159,900 | -1,644,100 |
自己株式の取得による支出 | -4,331,954 | -618,935 |
配当金の支払額 | -847,562 | -853,717 |
非支配株主への配当金の支払額 | -7,255 | -5,467 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,001,692 | -1,257,749 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 229,645 | -257,494 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,523,484 | -1,416,200 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,034,779 | 8,618,579 |