ゼリア新薬工業（4559）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,297,731 | 3,139,890 |
| 減価償却費 | 1,582,021 | 1,564,302 |
| のれん償却額 | 347,582 | 345,512 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -212,103 | -227,037 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 190,543 | 195,836 |
| 受取利息及び受取配当金 | -153,759 | -137,202 |
| 支払利息 | 138,313 | 93,319 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -216,435 | -605,773 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -548,653 | -122,792 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -369,077 | -526,231 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 261,922 | -306,334 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -46,384 | 578,729 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 246,432 | -544,610 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 13,477 | 76,631 |
| その他 | -26,434 | 29,324 |
| 小計 | 4,505,177 | 3,553,567 |
| 利息及び配当金の受取額 | 153,786 | 139,342 |
| 利息の支払額 | -139,897 | -82,721 |
| 法人税等の支払額 | -372,517 | -193,711 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,146,549 | 3,416,476 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,184,056 | -1,415,192 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,161,838 | -125,929 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,737,947 | -473,520 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,519,292 | 3,035,847 |
| その他 | 5,154 | -142,150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,559,396 | 879,054 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,229,432 | -6,523,340 |
| 長期借入れによる収入 | － | 9,868,320 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,309,900 | -1,159,900 |
| 自己株式の取得による支出 | -214 | -4,331,954 |
| 配当金の支払額 | -846,427 | -847,562 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -12,113 | -7,255 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -580,608 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,519,831 | -3,001,692 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,248,775 | 229,645 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,181,453 | 1,523,484 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,029,534 | 10,642,136 |
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