四半期報告書-第63期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,601,062 | 3,297,731 |
減価償却費 | 856,540 | 1,582,021 |
のれん償却額 | 334,710 | 347,582 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -140,588 | -212,103 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 59,376 | 190,543 |
受取利息及び受取配当金 | -160,311 | -153,759 |
支払利息 | 125,203 | 138,313 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1,027,033 | -216,435 |
売上債権の増減額(△は増加) | 158,868 | -548,653 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 161,096 | -369,077 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -93,443 | 261,922 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -662,839 | -46,384 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -783,946 | 246,432 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -268,889 | 13,477 |
その他 | -5,674 | -26,434 |
小計 | 1,154,131 | 4,505,177 |
利息及び配当金の受取額 | 160,280 | 153,786 |
利息の支払額 | -90,242 | -139,897 |
法人税等の支払額 | -1,182,865 | -372,517 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 41,303 | 4,146,549 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,189,108 | -1,184,056 |
無形固定資産の取得による支出 | -25,609,259 | -2,161,838 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,803,728 | -1,737,947 |
投資有価証券の売却による収入 | 2,690,047 | 1,519,292 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,077,109 | - |
その他 | -55,998 | 5,154 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,045,156 | -3,559,396 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 22,361,943 | 5,229,432 |
長期借入金の返済による支出 | -1,336,286 | -6,309,900 |
自己株式の取得による支出 | -283 | -214 |
配当金の支払額 | -792,735 | -846,427 |
非支配株主への配当金の支払額 | - | -12,113 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -580,608 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 20,232,638 | -2,519,831 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -946,754 | -1,248,775 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -8,717,967 | -3,181,453 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,162,411 | 9,029,534 |