ゼリア新薬工業（4559）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,209,930 | 2,601,062 |
| 減価償却費 | 976,635 | 856,540 |
| のれん償却額 | 374,095 | 334,710 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -945,072 | -140,588 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,763 | 59,376 |
| 受取利息及び受取配当金 | -150,305 | -160,311 |
| 支払利息 | 109,512 | 125,203 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -975,216 | -1,027,033 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,136,685 | 158,868 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -713,734 | 161,096 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -936,617 | -93,443 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -562,713 | -662,839 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -882,195 | -783,946 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -58,688 | -268,889 |
| その他 | -3,715 | -5,674 |
| 小計 | -1,688,007 | 1,154,131 |
| 利息及び配当金の受取額 | 150,316 | 160,280 |
| 利息の支払額 | -110,588 | -90,242 |
| 法人税等の支払額 | -1,724,583 | -1,182,865 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,372,863 | 41,303 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -602,496 | -1,189,108 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57,813 | -25,609,259 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,993 | -2,803,728 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,548,808 | 2,690,047 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,077,109 |
| 長期前払費用に係る支出 | -105,671 | － |
| その他 | -15,456 | -55,998 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,756,378 | -28,045,156 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 481,000 | 22,361,943 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,343,652 | -1,336,286 |
| 自己株式の取得による支出 | -563 | -283 |
| 配当金の支払額 | -792,531 | -792,735 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,655,747 | 20,232,638 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -212,533 | -946,754 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,484,766 | -8,717,967 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,928,998 | 9,162,411 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 343,573 | － |
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