ゼリア新薬工業（4559）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,831,388 | 3,209,930 |
| 減価償却費 | 899,182 | 976,635 |
| のれん償却額 | 346,045 | 374,095 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -122,474 | -945,072 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,906 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 6,763 |
| 受取利息及び受取配当金 | -168,174 | -150,305 |
| 支払利息 | 120,149 | 109,512 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -523,286 | -975,216 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -241,642 | -1,136,685 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -683,175 | -713,734 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -580,867 | -936,617 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -701,587 | -562,713 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 471,569 | -882,195 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -125,289 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -58,688 |
| その他 | -205,436 | -3,715 |
| 小計 | 3,322,306 | -1,688,007 |
| 利息及び配当金の受取額 | 168,195 | 150,316 |
| 利息の支払額 | -122,198 | -110,588 |
| 法人税等の支払額 | -1,380,022 | -1,724,583 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,988,281 | -3,372,863 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,250,526 | -602,496 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,148,585 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -152,336 | -57,813 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -926,886 | -10,993 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,650,951 | 3,548,808 |
| 子会社株式の追加取得による支出 | -910,942 | － |
| 長期前払費用に係る支出 | -500,000 | -105,671 |
| その他 | 63,412 | -15,456 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -877,742 | 2,756,378 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,178,500 | 481,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,780,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,309,964 | -1,343,652 |
| 自己株式の取得による支出 | -8,935 | -563 |
| 配当金の支払額 | -576,015 | -792,531 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,293,414 | -1,655,747 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 520,412 | -212,533 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -662,463 | -2,484,766 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,572,554 | 19,928,998 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 343,573 |
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