四半期報告書-第60期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 3,185,681 | 4,831,388 |
減価償却費 | 1,233,672 | 899,182 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -522,669 | -122,474 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,319 | 5,906 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -523,286 |
債務免除益 | -943,150 | - |
前払年金費用の増減額(△は増加) | -421,130 | -125,289 |
のれん償却額 | 331,483 | 346,045 |
受取利息及び受取配当金 | -175,437 | -168,174 |
支払利息 | 145,353 | 120,149 |
売上債権の増減額(△は増加) | -818,551 | -241,642 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 113,135 | -683,175 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 7,183 | -580,867 |
その他 | -282,027 | -435,454 |
小計 | 1,855,863 | 3,322,306 |
利息及び配当金の受取額 | 175,467 | 168,195 |
利息の支払額 | -140,867 | -122,198 |
法人税等の支払額 | -1,460,377 | -1,380,022 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 430,085 | 1,988,281 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -679,001 | -2,250,526 |
有形固定資産の売却による収入 | 39 | 1,148,585 |
無形固定資産の取得による支出 | -83,104 | -152,336 |
投資有価証券の取得による支出 | -306,485 | -926,886 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 30,500 | 2,650,951 |
子会社株式の追加取得による支出 | - | -910,942 |
長期前払費用に係る支出 | - | -500,000 |
その他 | 73,851 | 63,412 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -964,200 | -877,742 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,210,000 | -1,178,500 |
長期借入れによる収入 | 309,404 | 1,780,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,387,749 | -2,309,964 |
社債の償還による支出 | -100,000 | - |
自己株式の取得による支出 | -4,450 | -8,935 |
配当金の支払額 | -494,592 | -576,015 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 532,611 | -2,293,414 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -45,533 | 520,412 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -47,037 | -662,463 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,581,288 | 5,534,250 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,534,250 | 6,572,554 |