四半期報告書-第59期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,632,905 | 3,185,681 |
| 減価償却費 | 1,209,262 | 1,233,672 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 151,710 | -522,669 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -921 | 2,319 |
| 債務免除益 | － | -943,150 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 46,601 | -421,130 |
| のれん償却額 | 339,019 | 331,483 |
| 受取利息及び受取配当金 | -164,517 | -175,437 |
| 支払利息 | 150,469 | 145,353 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -504,890 | -818,551 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -813,548 | 113,135 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 306,856 | 7,183 |
| その他 | -259,111 | -282,027 |
| 小計 | 3,093,835 | 1,855,863 |
| 利息及び配当金の受取額 | 164,590 | 175,467 |
| 利息の支払額 | -148,842 | -140,867 |
| 法人税等の支払額 | -580,281 | -1,460,377 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,529,302 | 430,085 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -605,136 | -679,001 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -70,725 | -83,104 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -338,117 | -306,485 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 30,500 |
| その他 | -72,764 | 73,890 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,086,744 | -964,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,615,416 | 2,210,000 |
| 長期借入れによる収入 | 8,708,534 | 309,404 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,656,918 | -1,387,749 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,046 | -4,450 |
| 配当金の支払額 | -411,568 | -494,592 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,079,415 | 532,611 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 298,103 | -45,533 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 661,247 | -47,037 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,817,728 | 5,478,975 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,478,975 | 5,534,250 |