ゼリア新薬工業（4559）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,809,784 | 2,632,905 |
| 減価償却費 | 1,131,792 | 1,209,262 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,707 | -921 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 129,312 | 46,601 |
| のれん償却額 | 258,509 | 339,019 |
| 受取利息及び受取配当金 | -153,684 | -164,517 |
| 支払利息 | 139,502 | 150,469 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 438,198 | -504,890 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 291,363 | -813,548 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,872,997 | 306,856 |
| その他 | 560,029 | -107,401 |
| 小計 | 2,740,517 | 3,093,835 |
| 利息及び配当金の受取額 | 153,890 | 164,590 |
| 利息の支払額 | -143,037 | -148,842 |
| 法人税等の支払額 | -675,256 | -580,281 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,076,115 | 2,529,302 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -396,061 | -605,136 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -148,200 | -70,725 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,518,323 | -338,117 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 153,355 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,155,752 | － |
| その他 | 25,236 | -72,764 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,039,746 | -1,086,744 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,804,744 | -7,615,416 |
| 長期借入れによる収入 | 12,052,310 | 8,708,534 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,011,574 | -1,656,918 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,979 | -4,046 |
| 配当金の支払額 | -329,872 | -411,568 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,802,139 | -1,079,415 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -119,283 | 298,103 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 719,224 | 661,247 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,442,345 | 4,161,569 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,161,569 | 5,478,975 |
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