キャッシュ・フローの状況
2023年11月6日 15:09
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -22億8540万、営業活動によるキャッシュ・フロー 49億6477万、投資活動によるキャッシュ・フロー -21億8656万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 3,759 | -2,097 | -1,336 | 1,662 | -1,385 | 2,352 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 424 | -3,364 | 3,259 | -2,940 | -1,123 | 2,671 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 3,226 | -13,917 | 11,035 | -10,691 | -1,505 | 3,014 | 通期 | 5,858 | -15,480 | 10,374 | -9,622 | -1,923 | 3,442 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 2,076 | -5,040 | 3,802 | -2,964 | -544 | 4,162 | 3Q | 4,159 | -6,738 | 4,026 | -2,578 | -1,506 | 4,859 | 通期 | 5,848 | -7,293 | 2,839 | -1,445 | -1,992 | 4,818 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 2,529 | -1,087 | -1,079 | 1,443 | -676 | 5,479 | 通期 | 6,028 | -2,567 | -2,434 | 3,462 | -1,394 | 5,581 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 430 | -964 | 533 | -534 | -762 | 5,534 | 通期 | 3,879 | 572 | -3,340 | 4,450 | -1,617 | 7,235 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 1,988 | -878 | -2,293 | 1,111 | -2,403 | 6,573 | 通期 | 6,573 | -2,014 | 9,001 | 4,560 | -3,193 | 22,070 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -3,373 | 2,756 | -1,656 | -616 | -660 | 19,929 | 通期 | 653 | 476 | -5,840 | 1,129 | -1,877 | 17,880 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 41 | -28,045 | 20,233 | -28,004 | -26,798 | 9,162 | 通期 | 5,695 | -32,709 | 22,416 | -27,015 | -28,948 | 12,211 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 4,147 | -3,559 | -2,520 | 587 | -3,346 | 9,030 | 通期 | 7,238 | -703 | -8,983 | 6,535 | -3,722 | 9,119 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 3,416 | 879 | -3,002 | 4,296 | -1,541 | 10,642 | 通期 | 8,822 | 1,564 | -9,629 | 10,386 | -2,043 | 10,035 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,861 | -1,762 | -1,258 | 99 | -965 | 8,619 | 通期 | 5,501 | -2,856 | -4,535 | 2,645 | -1,140 | 7,920 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 2,336 | -79 | -2,159 | 2,256 | -617 | 7,858 | 通期 | 7,251 | -405 | -5,878 | 6,846 | -529 | 8,880 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,209 | -4,348 | 3,167 | -3,139 | -2,006 | 8,988 | 通期 | 6,894 | -17,461 | 11,185 | -10,567 | -810 | 9,669 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 3,111 | -1,697 | -1,082 | 1,415 | -575 | 10,275 | 通期 | 8,951 | -2,893 | -4,841 | 6,058 | -961 | 11,579 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 5,332 | -963 | -2,119 | 4,369 | -1,065 | 15,169 | 通期 | 13,157 | -2,575 | -7,415 | 10,583 | -2,504 | 16,094 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 4,965 | -2,187 | -2,285 | 2,778 | -2,284 | 18,343 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 37億5928万
- 2009年3月（連） -88.73%
- 4億2362万
- 2010年3月（連） 大幅増
- 58億5813万
- 2011年3月（連） -0.18%
- 58億4755万
- 2012年3月（連） +3.09%
- 60億2842万
- 2013年3月（連） -35.66%
- 38億7853万
- 2014年3月（連） +69.48%
- 65億7332万
- 2015年3月（連） -90.06%
- 6億5328万
- 2016年3月（連） +771.69%
- 56億9460万
- 2017年3月（連） +27.11%
- 72億3849万
- 2018年3月（連） +21.88%
- 88億2193万
- 2019年3月（連） -37.65%
- 55億73万
- 2020年3月（連） +31.83%
- 72億5134万
- 2021年3月（連） -4.92%
- 68億9429万
- 2022年3月（連） +29.83%
- 89億5093万
- 2023年3月（連） +46.99%
- 131億5741万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -20億9681万
- 2009年3月（連）投入+60.43%
- -33億6398万
- 2010年3月（連）投入+360.16%
- -154億7968万
- 2011年3月（連）投入-52.89%
- -72億9256万
- 2012年3月（連）投入-64.8%
- -25億6663万
- 2013年3月（連）資金回収
- 5億7190万
- 2014年3月（連）資金投入
- -20億1372万
- 2015年3月（連）資金回収
- 4億7587万
- 2016年3月（連）資金投入
- -327億928万
- 2017年3月（連）投入-97.85%
- -7億334万
- 2018年3月（連）資金回収
- 15億6394万
- 2019年3月（連）資金投入
- -28億5590万
- 2020年3月（連）投入-85.81%
- -4億511万
- 2021年3月（連）投入+999.99%
- -174億6081万
- 2022年3月（連）投入-83.43%
- -28億9281万
- 2023年3月（連）投入-11%
- -25億7451万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -13億3574万
- 2009年3月（連）資金調達
- 32億5890万
- 2010年3月（連）資金調達
- 103億7384万
- 2011年3月（連）資金調達
- 28億3868万
- 2012年3月（連）返済還元
- -24億3350万
- 2013年3月（連）返済還元
- -33億4048万
- 2014年3月（連）資金調達
- 90億143万
- 2015年3月（連）返済還元
- -58億3962万
- 2016年3月（連）資金調達
- 224億1602万
- 2017年3月（連）返済還元
- -89億8256万
- 2018年3月（連）返済還元
- -96億2893万
- 2019年3月（連）返済還元
- -45億3460万
- 2020年3月（連）返済還元
- -58億7776万
- 2021年3月（連）資金調達
- 111億8527万
- 2022年3月（連）返済還元
- -48億4121万
- 2023年3月（連）返済還元
- -74億1506万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 16億6247万
- 2009年3月（連） マイ転
- -29億4036万
- 2010年3月（連） -227.22%
- -96億2154万
- 2011年3月（連）
- -14億4500万
- 2012年3月（連） プラ転
- 34億6179万
- 2013年3月（連） +28.56%
- 44億5043万
- 2014年3月（連） +2.45%
- 45億5960万
- 2015年3月（連） -75.24%
- 11億2915万
- 2016年3月（連） マイ転
- -270億1468万
- 2017年3月（連） プラ転
- 65億3515万
- 2018年3月（連） +58.92%
- 103億8587万
- 2019年3月（連） -74.53%
- 26億4482万
- 2020年3月（連） +158.85%
- 68億4622万
- 2021年3月（連） マイ転
- -105億6652万
- 2022年3月（連） プラ転
- 60億5811万
- 2023年3月（連） +74.69%
- 105億8289万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -13億8512万
- 2009年3月（連）減少-18.93%
- -11億2295万
- 2010年3月（連）増加+71.23%
- -19億2280万
- 2011年3月（連）増加+3.62%
- -19億9246万
- 2012年3月（連）減少-30.02%
- -13億9432万
- 2013年3月（連）増加+15.99%
- -16億1725万
- 2014年3月（連）増加+97.41%
- -31億9261万
- 2015年3月（連）減少-41.2%
- -18億7736万
- 2016年3月（連）増加+999.99%
- -289億4770万
- 2017年3月（連）減少-87.14%
- -37億2206万
- 2018年3月（連）減少-45.11%
- -20億4287万
- 2019年3月（連）減少-44.2%
- -11億4000万
- 2020年3月（連）減少-53.6%
- -5億2900万
- 2021年3月（連）増加+53.12%
- -8億1000万
- 2022年3月（連）増加+18.64%
- -9億6100万
- 2023年3月（連）増加+160.56%
- -25億400万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 23億5213万
- 2009年3月（連） +13.54%
- 26億7067万
- 2010年3月（連） +28.89%
- 34億4234万
- 2011年3月（連） +39.95%
- 48億1772万
- 2012年3月（連） +15.85%
- 55億8128万
- 2013年3月（連） +29.63%
- 72億3501万
- 2014年3月（連） +205.05%
- 220億7019万
- 2015年3月（連） -18.98%
- 178億8037万
- 2016年3月（連） -31.71%
- 122億1098万
- 2017年3月（連） -25.32%
- 91億1865万
- 2018年3月（連） +10.05%
- 100億3477万
- 2019年3月（連） -21.07%
- 79億2004万
- 2020年3月（連） +12.12%
- 88億8025万
- 2021年3月（連） +8.88%
- 96億6893万
- 2022年3月（連） +19.76%
- 115億7928万
- 2023年3月（連） +38.99%
- 160億9407万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 7.56%
- 2009年3月（連）
- 0.89%
- 2010年3月（連）
- 11.54%
- 2011年3月（連）
- 11.82%
- 2012年3月（連）
- 11.34%
- 2013年3月（連）
- 7.27%
- 2014年3月（連）
- 10.6%
- 2015年3月（連）
- 1.07%
- 2016年3月（連）
- 9.12%
- 2017年3月（連）
- 11.16%
- 2018年3月（連）
- 13.66%
- 2019年3月（連）
- 8.9%
- 2020年3月（連）
- 12%
- 2021年3月（連）
- 12.44%
- 2022年3月（連）
- 15.04%
- 2023年3月（連）
- 19.24%