区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	12,488,000	9,906,500	0.66298	―
1年以内に返済予定の長期借入金	2,762,508	2,687,304	0.78789	―
1年以内に返済予定のリース債務	-	-	-	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	15,665,898	13,867,486	0.83297	平成27年4月30日～平成35年8月31日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	-	-	-	―

(注)1 「平均利率」については、当期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年以内における1年ごとの返済予定額は以下のとおりであります。

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#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成25年3月31日)	当連結会計年度(平成26年3月31日)
1年内返済予定の長期借入金	14,904千円	14,904千円
長期借入金	17,490千円	2,586千円
未経過リース料	28,976千円	18,238千円

なお、上記資産のうち、現金及び預金(定期預金)は、医薬品の製造販売に係る契約金及び技術指導料契約債務の担保に供しております。

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#3 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度は90億1百万円の資金の増加となりました(前連結会計年度対比123億41百万円増)。これは、短期借入金の減少25億81百万円、長期借入れによる収入17億80百万円、自己株式の処分による収入146億21百万円、長期借入金の返済による支出36億53百万円、配当金の支払い11億52百万円等によるものであります。

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#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが6ヶ月以内の短期の債務でありますが、その一部は外貨建ての債務であり、為替の変動リスクに晒されております。また、決済時の流動性リスクについても留意が必要であります。
借入金及び社債は、設備投資、研究開発投資のための資金と短期的な運転資金の調達を目的としたもので、長期借入金及び社債は特殊なものを除き、返済(償還)期間を3年～10年に設定の上、調達しております。金利は主に市場金利をベースとした変動金利であり、金利の変動リスクに留意が必要であります。
デリバティブ取引は、外貨建ての営業債務に係る為替の変動リスクに対するヘッジ取引を目的とした先物為替予約取引であります。なお、当社グループのヘッジ会計に関する方針については、前述の連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4. 会計処理基準に関する事項 (ト)重要なヘッジ会計の方法」をご覧ください。

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