営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2) キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度末の現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は、期首残高対比148億35百万円増加し、220億70百万円となりました。これは投資活動によるキャッシュ・フローが20億13百万円のマイナスであったものの、営業活動によるキャッシュ・フローが65億73百万円、財務活動によるキャッシュ・フローが90億1百万円のプラスであったためであります。
当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とその要因は、以下のとおりであります。

2014/06/27 15:28