流動負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間は33億72百万円の資金の減少となりました(前年同四半期比53億61百万円減)。これは、税金等調整前四半期純利益の計上32億9百万円、減価償却費の計上9億76百万円、のれん償却額の計上3億74百万円、賞与引当金の減少9億45百万円、投資有価証券売却益の計上9億75百万円、売上債権の増加11億36百万円、たな卸資産の増加7億13百万円、仕入債務の減少9億36百万円、その他の流動資産の増加5億62百万円、その他の流動負債の減少8億82百万円、法人税等の支払17億24百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)

2014/11/14 12:55