営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2) キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度末の現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は、期首残高対比41億89百万円減少し、178億80百万円となりました。これは営業活動によるキャッシュ・フローが6億53百万円、投資活動によるキャッシュ・フローが4億75百万円のプラスであったものの、財務活動によるキャッシュ・フローが58億39百万円のマイナスであったためであります。
当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とその要因は、以下のとおりであります。

2015/06/26 13:40