#1 四半期キャッシュ・フロー計算書を作成しない場合の注記（連結）: 当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は、次のとおりであります。

2021/02/09 9:49
#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: (財政状態の状況)
当第3四半期連結会計期間末の総資産は1,199億40百万円となり、前連結会計年度末対比157億84百万円の増加となりました。その内訳は流動資産が518億53百万円で、前連結会計年度末対比168億33百万円の増加、固定資産が680億87百万円で、前連結会計年度末対比10億48百万円の減少となっております。流動資産の増減の主なものは、現金及び預金の増加144億87百万円(「第4 経理の状況 1 四半期連結財務諸表注記事項(重要な後発事象)」に記載のスイス子会社Tillotts Pharma AGにおける「ディフィクリア錠」製造販売権の取得資金134億45百万円を含みます)、受取手形及び売掛金の増加13億46百万円、商品及び製品等のたな卸資産の増加17億36百万円、前渡金の減少等流動資産のその他の減少7億65百万円であります。また固定資産の増減の主なものは、無形固定資産の減少13億31百万円であります。
当第3四半期連結会計期間末の負債合計は655億12百万円となり、前連結会計年度末対比140億35百万円の増加となりました。その内訳は流動負債が558億74百万円で、前連結会計年度末対比148億3百万円の増加、固定負債が96億38百万円で、前連結会計年度末対比7億68百万円の減少となっております。流動負債の増減の主なものは、短期借入金の増加169億94百万円、未払法人税等の増加6億38百万円、賞与引当金の減少5億36百万円、未払金の減少等流動負債のその他の減少24億28百万円であります。また固定負債の増減の主なものは、長期借入金の減少4億97百万円、繰延税金負債の減少等固定負債のその他の減少4億10百万円であります。
2021/02/09 9:49