区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	26,886,385	40,221,233	0.40768	―
1年以内に返済予定の長期借入金	2,818,810	3,937,625	0.50643	―
1年以内に返済予定のリース債務	231,503	211,351	1.72429	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	5,470,705	5,819,600	0.69379	2022年4月30日～2026年3月31日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	990,838	916,004	1.74247	2022年2月1日～2051年9月24日

(注)1 「平均利率」については、当期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年以内における1年ごとの返済予定額は以下のとおりであります。

2021/06/29 15:14

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末の総資産は1,218億59百万円となり、前連結会計年度末対比177億3百万円の増加となりました。その内訳は流動資産が373億13百万円で、前連結会計年度末対比22億93百万円の増加、固定資産が845億46百万円で、前連結会計年度末対比154億10百万円の増加となっております。流動資産の増減の主なものは、現金及び預金の増加7億88百万円、受取手形及び売掛金の増加2億66百万円、商品及び製品等のたな卸資産の増加15億40百万円であります。また、固定資産の増減の主なものは、無形固定資産の増加122億21百万円であります。
当連結会計年度末の負債合計は656億79百万円となり、前連結会計年度末対比142億2百万円の増加となりました。その内訳は流動負債が537億57百万円で、前連結会計年度末対比126億86百万円の増加、固定負債が119億22百万円で、前連結会計年度末対比15億15百万円の増加となっております。流動負債の増減の主なものは、短期借入金の増加144億53百万円、未払法人税等の増加3億13百万円、未払金の減少等流動負債のその他の減少22億49百万円であります。また、固定負債の増減の主なものは、長期借入金の増加3億48百万円、繰延税金負債の増加8億1百万円であります。
当連結会計年度末の純資産は561億79百万円となり、前連結会計年度末対比35億1百万円の増加となりました。これは、親会社株主に帰属する当期純利益の計上31億19百万円、前期末及び当中間期の配当の実施15億71百万円、自己株式の増加11億51百万円、為替換算調整勘定の増加9億50百万円、退職給付に係る調整累計額の増加15億59百万円等によるものであります。

2021/06/29 15:14

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である買掛金は、そのほとんどが6ヶ月以内の短期の債務でありますが、その一部は外貨建ての債務であり、為替の変動リスクに晒されております。また、決済時の流動性リスクについても留意が必要であります。
借入金は、設備投資、研究開発投資のための資金と短期的な運転資金の調達を目的としたもので、長期借入金は特殊なものを除き、返済(償還)期間を3年～10年に設定の上、調達しております。金利は主に市場金利をベースとした変動金利であり、金利の変動リスクに留意が必要であります。
デリバティブ取引は、外貨建ての営業債務に係る為替の変動リスクのヘッジを目的とした先物為替予約取引であります。なお、当社グループのヘッジ会計に関する方針については、前述の連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4. 会計方針に関する事項 (ヘ)重要なヘッジ会計の方法」をご参照ください。

2021/06/29 15:14