営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2)キャッシュ・フローの状況
当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は、期首残高対比35億64百万円増加し、221億68百万円となりました。これは、主に投資活動によるキャッシュ・フローが11億46百万円のマイナス、財務活動によるキャッシュ・フローが51億30百万円のマイナスであったものの、営業活動によるキャッシュ・フローが86億95百万円のプラスであったためであります。
当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とその要因は、以下のとおりであります。

2024/11/08 10:00