利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、法人税等の支払いが81億2千万円、仕入債務の減少が68億4千5百万円ありましたが、税金等調整前四半期純利益が136億6千1百万円、減価償却費が27億2千9百万円あったことなどにより、32億5千8百万円の収入(前年同期は112億9千3百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の売却及び償還による収入が21億3百万円ありましたが、固定資産の取得による支出が578億8百万円あったことなどにより、557億4千5百万円の支出(前年同期は59億5千4百万円の支出)となりました。なお、固定資産の取得の主な内容は、米メルク社の眼科製品の譲り受けに伴う無形固定資産の取得によるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払いが41億2千7百万円ありましたが、米メルク社の眼科製品の譲り受けに関し、短期借入れによる収入が350億円あったことなどにより、309億3千7百万円の収入(前年同期は39億1千8百万円の支出)となりました。

2014/11/07 15:06