キャッシュ・フローの状況
2026年2月5日 15:30
（連結）第三四半期 営業活動によるキャッシュ・フロー 225億2100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -116億1700万、財務活動によるキャッシュ・フロー -478億3400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | -143 | -41 | -47 | -184 | - | 745 | 2Q | -50 | -237 | -92 | -288 | - | 583 | 3Q | 3 | -248 | -264 | -245 | - | 481 | 通期 | 108 | -282 | -287 | -174 | - | 523 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 51 | -12 | -75 | 39 | - | 490 | 2Q | 217 | -40 | -89 | 177 | - | 618 | 3Q | 290 | -62 | -163 | 228 | - | 600 | 通期 | 428 | -83 | -176 | 346 | - | 693 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | -32 | -18 | -66 | -50 | - | 574 | 2Q | 172 | -40 | -79 | 133 | - | 752 | 3Q | 227 | -22 | -140 | 205 | - | 754 | 通期 | 329 | -29 | -281 | 300 | -55 | 708 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 50 | -14 | -57 | 36 | -12 | 678 | 2Q | 236 | -19 | -60 | 217 | -28 | 850 | 3Q | 274 | -35 | -115 | 238 | -47 | 826 | 通期 | 399 | -52 | -127 | 348 | -58 | 914 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 74 | -106 | -60 | -31 | -13 | 823 | 2Q | 184 | -447 | -68 | -263 | -19 | 587 | 3Q | 238 | -503 | -130 | -265 | -26 | 529 | 通期 | 388 | -534 | -167 | -145 | -41 | 629 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 25 | -49 | -62 | -23 | -21 | 547 | 2Q | 271 | -171 | 30 | 100 | -98 | 760 | 3Q | 312 | -232 | -41 | 80 | -149 | 678 | 通期 | 460 | -352 | 56 | 109 | -173 | 830 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 24 | -62 | -138 | -38 | -32 | 686 | 2Q | 183 | -188 | -161 | -5 | -112 | 691 | 3Q | 285 | -236 | -280 | 49 | -145 | 612 | 通期 | 371 | -268 | -372 | 104 | -173 | 579 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 25 | -27 | -138 | -2 | -25 | 455 | 2Q | 277 | -38 | -197 | 239 | -46 | 647 | 3Q | 594 | -57 | -313 | 537 | -60 | 820 | 通期 | 726 | -61 | -340 | 665 | -93 | 946 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | 121 | -10 | -189 | 111 | -6 | 897 | 2Q | 283 | -45 | -322 | 238 | -27 | 844 | 3Q | 420 | -72 | -524 | 348 | -57 | 779 | 通期 | 609 | -82 | -533 | 527 | -67 | 930 |
| 2026年 3月期 連結 | 1Q | 77 | -22 | -153 | 55 | -19 | 846 | 2Q | 136 | -96 | -360 | 40 | -34 | 636 | 3Q | 225 | -116 | -478 | 109 | -50 | 615 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#7
投資活動によるCF#8
財務活動によるCF#9
フリーキャッシュ・フロー#10
- 2017年3月（連）
- -173億5800万
- 2018年3月（連） プラ転
- 345億8400万
- 2019年3月（連） -13.37%
- 299億5900万
- 2020年3月（連） +16.07%
- 347億7200万
- 2021年3月（連） マイ転
- -145億4700万
- 2022年3月（連） プラ転
- 108億7400万
- 2023年3月（連） -4.63%
- 103億7000万
- 2024年3月（連） +541.31%
- 665億400万
- 2025年3月（連） -20.75%
- 527億500万
設備投資#11*
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -54億7000万
- 2020年3月（連）増加+6.47%
- -58億2400万
- 2021年3月（連）減少-28.93%
- -41億3900万
- 2022年3月（連）増加+319.04%
- -173億4400万
- 2023年3月（連）減少-0.39%
- -172億7700万
- 2024年3月（連）減少-46.06%
- -93億1900万
- 2025年3月（連）減少-28.51%
- -66億6200万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 5.45%
- 2018年3月（連）
- 19.05%
- 2019年3月（連）
- 14.06%
- 2020年3月（連）
- 16.54%
- 2021年3月（連）
- 15.55%
- 2022年3月（連）
- 17.29%
- 2023年3月（連）
- 13.31%
- 2024年3月（連）
- 24.06%
- 2025年3月（連）
- 20.31%
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