参天製薬（4536）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月10日 15:12
- 【資料】
- 四半期報告書-第111期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【短信】
- 2023年3月期第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（１計算書）（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 四半期利益（△は損失） | 14,254 | -22,019 |
| 減価償却費及び償却費 | 8,302 | 9,020 |
| 減損損失 | 48 | 30,501 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 643 | 1,064 |
| 金融収益及び金融費用（△は益） | -343 | -227 |
| 法人所得税費用 | 4,139 | 2,917 |
| 営業債権及びその他の債権の増減（△は増加） | 9,885 | 13,827 |
| 棚卸資産の増減（△は増加） | 1,468 | -1,263 |
| 営業債務及びその他の債務の増減（△は減少） | -338 | -4,430 |
| 引当金及び退職給付に係る負債の増減（△は減少） | 378 | -7 |
| その他の流動資産の増減（△は増加） | -2,705 | -1,241 |
| 未払賞与の増減（△は減少） | -1,516 | -3,765 |
| 未払金の増減（△は減少） | -1,381 | -2,434 |
| その他 | -1,058 | -110 |
| 小計 | 31,777 | 21,831 |
| 利息の受取額 | 136 | 113 |
| 配当金の受取額 | 250 | 226 |
| 利息の支払額 | -102 | -199 |
| 法人所得税の支払額 | -4,966 | -3,639 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 27,096 | 18,332 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 投資の取得による支出 | -536 | -313 |
| 投資の売却による収入 | 746 | 991 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,792 | -11,241 |
| 無形資産の取得による支出 | -4,711 | -4,683 |
| 持分法で会計処理される投資の取得による支出 | -2,759 | -3,470 |
| その他 | -4 | -94 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -17,057 | -18,811 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -11,089 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 15,544 |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | -13,007 |
| 配当金の支払額 | -5,596 | -6,402 |
| リース負債の返済による支出 | -1,432 | -1,717 |
| その他 | 12 | 547 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 2,972 | -16,123 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 13,011 | -16,602 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 83,014 | 69,140 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響（IFRS） | 136 | 2,727 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
