参天製薬（4536）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月9日 15:03
- 【資料】
- 四半期報告書-第112期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（１計算書）（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 四半期利益（△は損失） | -22,019 | 19,274 |
| 減価償却費及び償却費 | 9,020 | 8,933 |
| 減損損失 | 30,501 | 2 |
| 事業構造改革費用 | － | 1,833 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,064 | 1,573 |
| 金融収益及び金融費用（△は益） | -227 | -143 |
| 法人所得税費用 | 2,917 | 4,800 |
| 営業債権及びその他の債権の増減（△は増加） | 13,827 | 15,049 |
| 棚卸資産の増減（△は増加） | -1,263 | -4,774 |
| 営業債務及びその他の債務の増減（△は減少） | -4,430 | -1,727 |
| 引当金及び退職給付に係る負債の増減（△は減少） | -7 | -963 |
| その他の流動資産の増減（△は増加） | -1,241 | -2,304 |
| 未払賞与の増減（△は減少） | -3,765 | -2,643 |
| 未払金の増減（△は減少） | -2,434 | -3,828 |
| その他 | -110 | -571 |
| 小計 | 21,831 | 34,510 |
| 利息の受取額 | 113 | 155 |
| 配当金の受取額 | 226 | 242 |
| 利息の支払額 | -199 | -358 |
| 法人所得税の支払額 | -3,639 | -6,818 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 18,332 | 27,732 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 投資の取得による支出 | -313 | -6 |
| 投資の売却による収入 | 991 | 768 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,241 | -4,644 |
| 無形資産の取得による支出 | -4,683 | -551 |
| 無形資産の売却による収入 | － | 778 |
| 持分法で会計処理される投資の取得による支出 | -3,470 | -135 |
| その他 | -94 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -18,811 | -3,784 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -11,089 | － |
| 長期借入れによる収入 | 15,544 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -216 | |
| 自己株式の取得による支出 | -13,007 | -11,781 |
| 配当金の支払額 | -6,402 | -6,008 |
| リース負債の返済による支出 | -1,717 | -1,658 |
| その他 | 547 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -16,123 | -19,663 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | -16,602 | 4,286 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 57,903 | 64,728 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響（IFRS） | 2,727 | 2,539 |
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