参天製薬（4536）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月11日 15:30
- 【資料】
- 半期報告書-第113期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（１計算書）（IFRS）他3件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 当期純利益 | 19,274 | 18,704 |
| 減価償却費及び償却費 | 8,933 | 9,042 |
| 減損損失 | 2 | － |
| 事業構造改革費用 | 1,833 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,573 | － |
| 受取利息 | -143 | -324 |
| 法人所得税費用 | 4,800 | 5,135 |
| 営業債権及びその他の債権の増減（△は増加） | 15,049 | 18,680 |
| 棚卸資産の増減（△は増加） | -4,774 | -10,245 |
| 営業債務及びその他の債務の増減（△は減少） | -1,727 | -1,640 |
| 引当金及び退職給付に係る負債の増減（△は減少） | -963 | -142 |
| その他の流動資産の増減（△は増加） | -2,304 | -1,463 |
| 未払賞与の増減（△は減少） | -2,643 | -3,323 |
| 未払金の増減（△は減少） | -3,828 | -2,455 |
| 預り金の増減（△は減少） | 24 | -173 |
| その他 | -595 | 2,426 |
| 小計 | 34,510 | 34,221 |
| 利息の受取額 | 155 | 562 |
| 配当金の受取額 | 242 | 207 |
| 利息の支払額 | -358 | -504 |
| 法人所得税の支払額 | -6,818 | -6,178 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 27,732 | 28,308 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 投資の取得による支出 | -6 | -2 |
| 投資の売却による収入 | 768 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,644 | -2,679 |
| 無形資産の取得による支出 | -551 | -1,761 |
| 無形資産の売却による収入 | 778 | － |
| 持分法で会計処理される投資の取得による支出 | -135 | － |
| その他 | 6 | -37 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -3,784 | -4,478 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -216 | -159 |
| 自己株式の取得による支出 | -11,781 | -24,370 |
| 配当金の支払額 | -6,008 | -6,168 |
| リース負債の返済による支出 | -1,658 | -1,533 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -19,663 | -32,229 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 4,286 | -8,400 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 64,728 | 84,441 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響（IFRS） | 2,539 | -1,740 |
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