参天製薬（4536）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月10日 15:01
- 【資料】
- 半期報告書-第114期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約中間連結包括利益計算書（１計算書）（IFRS）他3件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 当期純利益 | 18,704 | 13,854 |
| 減価償却費及び償却費 | 9,042 | 9,188 |
| 受取利息 | -324 | -81 |
| 法人所得税費用 | 5,135 | 3,780 |
| 営業債権及びその他の債権の増減（△は増加） | 18,680 | 10,178 |
| 棚卸資産の増減（△は増加） | -10,245 | -6,121 |
| 営業債務及びその他の債務の増減（△は減少） | -1,640 | -8,682 |
| 引当金及び退職給付に係る負債の増減（△は減少） | -142 | -599 |
| その他の流動資産の増減（△は増加） | -1,463 | -135 |
| 未払賞与の増減（△は減少） | -3,323 | -2,170 |
| 未払金の増減（△は減少） | -2,455 | -2,947 |
| 預り金の増減（△は減少） | -173 | -638 |
| その他 | 2,426 | 924 |
| 小計 | 34,221 | 16,551 |
| 利息の受取額 | 562 | 404 |
| 配当金の受取額 | 207 | 176 |
| 利息の支払額 | -504 | -574 |
| 法人所得税の支払額 | -6,178 | -2,984 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 28,308 | 13,573 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 投資の取得による支出 | -2 | -103 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,679 | -3,388 |
| 無形資産の取得による支出 | -1,761 | -6,049 |
| その他 | -37 | -32 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -4,478 | -9,572 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -159 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -24,370 | -27,793 |
| 配当金の支払額 | -6,168 | -6,479 |
| リース負債の返済による支出 | -1,533 | -1,695 |
| その他 | 0 | 2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -32,229 | -35,964 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | -8,400 | -31,963 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 84,441 | 63,560 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響（IFRS） | -1,740 | 2,526 |
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