参天製薬（4536）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月27日 15:31
- 【資料】
- 有価証券報告書-第111期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結包括利益計算書（１計算書）（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 当期利益（△は損失） | 27,189 | -14,983 |
| 減価償却費及び償却費 | 17,055 | 17,249 |
| 減損損失 | 232 | 34,560 |
| 事業構造改革費用 | － | 3,225 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,604 | 2,362 |
| 金融収益及び金融費用（△は益） | -652 | -469 |
| 法人所得税費用 | 8,427 | 9,184 |
| 営業債権及びその他の債権の増減（△は増加） | -1,965 | -6,443 |
| 棚卸資産の増減（△は増加） | 5,383 | -1,144 |
| 営業債務及びその他の債務の増減（△は減少） | 2,491 | 3,689 |
| 引当金及び退職給付に係る負債の増減（△は減少） | -1,358 | 113 |
| その他の流動資産の増減（△は増加） | -3,414 | 725 |
| 未払賞与の増減（△は減少） | -214 | -1,398 |
| 未払金の増減（△は減少） | 257 | -601 |
| その他 | 674 | -1,401 |
| 小計 | 55,709 | 44,668 |
| 利息の受取額 | 323 | 300 |
| 配当金の受取額 | 497 | 461 |
| 利息の支払額 | -240 | -465 |
| 法人所得税の支払額 | -10,246 | -7,818 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 46,043 | 37,147 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 投資の取得による支出 | -1,067 | -589 |
| 投資の売却による収入 | 3,870 | 2,149 |
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | -2,969 | -3,470 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,344 | -17,277 |
| 無形資産の取得による支出 | -18,497 | -7,311 |
| その他 | 838 | -279 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -35,169 | -26,777 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入れによる収入 | 10,460 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -11,278 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 15,639 |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | -26,007 |
| 配当金の支払額 | -11,994 | -12,607 |
| リース負債の返済による支出 | -3,056 | -3,412 |
| その他 | 159 | 445 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 5,557 | -37,220 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 16,432 | -26,850 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 83,014 | 57,903 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響（IFRS） | 3,694 | 1,739 |
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