参天製薬（4536）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月25日 15:45
- 【資料】
- 有価証券報告書-第112期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結包括利益計算書（１計算書）（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 当期利益（△は損失） | -14,983 | 26,703 |
| 減価償却費及び償却費 | 17,249 | 18,178 |
| 減損損失 | 34,560 | 7,779 |
| 事業構造改革費用 | 3,225 | 5,829 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,362 | 7,575 |
| 受取利息 | -469 | -303 |
| 法人所得税費用 | 9,184 | 3,171 |
| 営業債権及びその他の債権の増減（△は増加） | -6,443 | 18,384 |
| 棚卸資産の増減（△は増加） | -1,144 | -1,369 |
| 営業債務及びその他の債務の増減（△は減少） | 3,689 | -2,382 |
| 引当金及び退職給付に係る負債の増減（△は減少） | 113 | -8,700 |
| その他の流動資産の増減（△は増加） | 725 | 757 |
| 未払賞与の増減（△は減少） | -1,398 | 392 |
| 未払金の増減（△は減少） | -601 | -379 |
| 預り金の増減（△は減少） | -591 | 7,465 |
| その他 | -810 | 1,533 |
| 小計 | 44,668 | 84,633 |
| 利息の受取額 | 300 | 467 |
| 配当金の受取額 | 461 | 486 |
| 利息の支払額 | -465 | -830 |
| 法人所得税の支払額 | -7,818 | -12,108 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 37,147 | 72,649 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 投資の取得による支出 | -589 | -301 |
| 投資の売却による収入 | 2,149 | 4,127 |
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | -3,470 | -207 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,277 | -9,319 |
| 無形資産の取得による支出 | -7,311 | -1,368 |
| 無形資産の売却による収入 | － | 796 |
| その他 | -279 | 126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -26,777 | -6,145 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -11,278 | － |
| 長期借入れによる収入 | 15,639 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -5 | -2,112 |
| 自己株式の取得による支出 | -26,007 | -16,962 |
| 配当金の支払額 | -12,607 | -11,881 |
| リース負債の返済による支出 | -3,412 | -3,293 |
| その他 | 450 | 217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -37,220 | -34,031 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | -26,850 | 32,473 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 57,903 | 94,582 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響（IFRS） | 1,739 | 4,206 |
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