参天製薬（4536）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月23日 15:27
- 【資料】
- 有価証券報告書-第113期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結包括利益計算書（１計算書）（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 当期利益（△は損失） | 26,703 | 35,853 |
| 減価償却費及び償却費 | 18,178 | 17,948 |
| 減損損失 | 7,779 | 1,302 |
| 事業構造改革費用 | 5,829 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7,575 | 685 |
| 受取利息 | -303 | -469 |
| 法人所得税費用 | 3,171 | 11,628 |
| 営業債権及びその他の債権の増減（△は増加） | 18,384 | 18,512 |
| 棚卸資産の増減（△は増加） | -1,369 | -8,381 |
| 営業債務及びその他の債務の増減（△は減少） | -2,382 | -4,409 |
| 引当金及び退職給付に係る負債の増減（△は減少） | -8,700 | 84 |
| その他の流動資産の増減（△は増加） | 757 | 215 |
| 未払賞与の増減（△は減少） | 392 | -1,031 |
| 未払金の増減（△は減少） | -379 | -4,146 |
| 預り金の増減（△は減少） | 7,465 | 2,134 |
| その他 | 1,533 | 2,822 |
| 小計 | 84,633 | 72,747 |
| 利息の受取額 | 467 | 1,048 |
| 配当金の受取額 | 486 | 413 |
| 利息の支払額 | -830 | -1,093 |
| 法人所得税の支払額 | -12,108 | -12,188 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 72,649 | 60,928 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 投資の取得による支出 | -301 | -1,575 |
| 投資の売却による収入 | 4,127 | 2,816 |
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | -207 | － |
| 持分法で会計処理されている投資の清算による収入 | － | 1,911 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,319 | -6,662 |
| 無形資産の取得による支出 | -1,368 | -4,357 |
| 無形資産の売却による収入 | 796 | － |
| その他 | 126 | -356 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -6,145 | -8,223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -2,112 | -158 |
| 自己株式の取得による支出 | -16,962 | -37,883 |
| 配当金の支払額 | -11,881 | -12,111 |
| リース負債の返済による支出 | -3,293 | -3,155 |
| その他 | 217 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -34,031 | -53,307 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 32,473 | -602 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 94,582 | 92,997 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響（IFRS） | 4,206 | -983 |
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