参天製薬（4536）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月18日 15:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第114期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結包括利益計算書（１計算書）（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 当期利益（△は損失） | 35,853 | 37,561 |
| 減価償却費及び償却費 | 17,948 | 18,358 |
| 減損損失 | 1,302 | 3,841 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 685 | － |
| 在外営業活動体の累積為替換算差額の振替益 | -2,271 | -5,712 |
| 受取利息 | -469 | -76 |
| 法人所得税費用 | 11,628 | 9,881 |
| 営業債権及びその他の債権の増減（△は増加） | 18,512 | 2,669 |
| 棚卸資産の増減（△は増加） | -8,381 | -10,025 |
| 営業債務及びその他の債務の増減（△は減少） | -4,409 | -4,443 |
| 引当金及び退職給付に係る負債の増減（△は減少） | 84 | -1,440 |
| その他の流動資産の増減（△は増加） | 215 | -1,796 |
| その他の流動負債の増減（△は減少） | 4,002 | 956 |
| 未払賞与の増減（△は減少） | -1,031 | 811 |
| 未払金の増減（△は減少） | -4,146 | -392 |
| 預り金の増減（△は減少） | 2,134 | -1,564 |
| その他 | 1,091 | 2,437 |
| 小計 | 72,747 | 51,065 |
| 利息の受取額 | 1,048 | 785 |
| 配当金の受取額 | 413 | 351 |
| 利息の支払額 | -1,093 | -1,263 |
| 法人所得税の支払額 | -12,188 | -7,437 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 60,928 | 43,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 投資の取得による支出 | -1,575 | -212 |
| 投資の売却による収入 | 2,816 | 572 |
| 持分法で会計処理されている投資の清算による収入 | 1,911 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,662 | -6,844 |
| 無形資産の取得による支出 | -4,357 | -7,422 |
| 無形資産の売却による収入 | － | 953 |
| その他 | -356 | -21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -8,223 | -12,974 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -158 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -37,883 | -32,797 |
| 配当金の支払額 | -12,111 | -12,642 |
| リース負債の返済による支出 | -3,155 | -3,308 |
| その他 | -601 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -53,307 | -49,348 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | -602 | -18,822 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 92,997 | 80,875 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響（IFRS） | -983 | 6,700 |
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