参天製薬（4536）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年8月6日 15:00
- 【資料】
- 2025年3月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 当期純利益 | 10,412 | 10,607 |
| 減価償却費及び償却費 | 4,031 | 4,707 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 764 | － |
| 受取利息 | -218 | -285 |
| 法人所得税費用 | 2,456 | 2,843 |
| 営業債権及びその他の債権の増減（△は増加） | 4,766 | 8,413 |
| 棚卸資産の増減（△は増加） | -1,708 | -6,435 |
| 営業債務及びその他の債務の増減（△は減少） | -3,905 | 1,521 |
| 引当金及び退職給付に係る負債の増減（△は減少） | -953 | 438 |
| その他の流動資産の増減（△は増加） | -1,900 | -1,461 |
| 未払賞与の増減（△は減少） | -3,877 | -4,957 |
| 未払金の増減（△は減少） | -3,022 | -2,500 |
| 預り金の増減（△は減少） | 575 | 1,271 |
| その他 | 1,138 | 2,541 |
| 小計 | 8,560 | 16,702 |
| 利息の受取額 | 93 | 300 |
| 配当金の受取額 | 242 | 207 |
| 利息の支払額 | -144 | -231 |
| 法人所得税の支払額 | -6,208 | -4,839 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 2,544 | 12,139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 投資の売却による収入 | 388 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,481 | -575 |
| 無形資産の取得による支出 | -456 | -412 |
| 持分法で会計処理される投資の取得による支出 | -135 | － |
| その他 | -15 | -29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -2,700 | -1,016 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 自己株式の取得による支出 | -7,037 | -12,076 |
| 配当金の支払額 | -5,920 | -6,097 |
| リース負債の返済による支出 | -827 | -764 |
| その他 | 23 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -13,761 | -18,936 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | -13,917 | -7,812 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 94,582 | 89,744 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響（IFRS） | 1,524 | 2,974 |
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