参天製薬（4536）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年5月12日 15:30
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 435億、投資活動によるキャッシュ・フロー -129億7400万、財務活動によるキャッシュ・フロー -493億4800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 155 | -21 | -114 | 134 | - | 517 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 118 | -56 | -114 | 62 | - | 460 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 192 | -49 | -64 | 142 | - | 535 | 通期 | 261 | -8 | -68 | 253 | - | 643 |
| 2011年 3月期 連結 | 1Q | -34 | 1 | -32 | -33 | - | 575 | 2Q | 63 | -58 | -36 | 5 | - | 608 | 3Q | 95 | -81 | -72 | 13 | - | 581 | 通期 | 178 | -77 | -16 | 101 | - | 725 |
| 2012年 3月期 連結 | 1Q | 11 | 19 | -41 | 29 | - | 713 | 2Q | 93 | 14 | -42 | 107 | - | 787 | 3Q | 122 | -99 | -85 | 23 | - | 658 | 通期 | 215 | -103 | -86 | 112 | - | 750 |
| 2013年 3月期 連結 | 1Q | -60 | -14 | -42 | -74 | - | 630 | 2Q | 44 | -26 | -181 | 18 | - | 582 | 3Q | 62 | -33 | -219 | 29 | - | 562 | 通期 | 99 | -46 | -216 | 53 | - | 598 |
| 2014年 3月期 連結 | 1Q | 17 | -38 | -39 | -22 | - | 543 | 2Q | 113 | -60 | -39 | 53 | - | 617 | 3Q | 160 | -59 | -79 | 101 | - | 635 | 通期 | 260 | -67 | -80 | 193 | - | 724 |
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | -52 | 4 | 310 | -48 | - | 980 | 2Q | 33 | -557 | 309 | -525 | - | 515 | 3Q | 134 | -611 | 319 | -477 | - | 583 | 通期 | 254 | -617 | 290 | -363 | - | 659 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | -3 | -26 | -76 | -29 | - | 561 | 2Q | 124 | 405 | -105 | 529 | - | 1,080 | 3Q | 180 | 388 | -183 | 568 | - | 1,041 | 通期 | 225 | 371 | -241 | 596 | - | 998 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | -143 | -41 | -47 | -184 | - | 745 | 2Q | -50 | -237 | -92 | -288 | - | 583 | 3Q | 3 | -248 | -264 | -245 | - | 481 | 通期 | 108 | -282 | -287 | -174 | - | 523 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 51 | -12 | -75 | 39 | - | 490 | 2Q | 217 | -40 | -89 | 177 | - | 618 | 3Q | 290 | -62 | -163 | 228 | - | 600 | 通期 | 428 | -83 | -176 | 346 | - | 693 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | -32 | -18 | -66 | -50 | - | 574 | 2Q | 172 | -40 | -79 | 133 | - | 752 | 3Q | 227 | -22 | -140 | 205 | - | 754 | 通期 | 329 | -29 | -281 | 300 | -55 | 708 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 50 | -14 | -57 | 36 | -12 | 678 | 2Q | 236 | -19 | -60 | 217 | -28 | 850 | 3Q | 274 | -35 | -115 | 238 | -47 | 826 | 通期 | 399 | -52 | -127 | 348 | -58 | 914 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 74 | -106 | -60 | -31 | -13 | 823 | 2Q | 184 | -447 | -68 | -263 | -19 | 587 | 3Q | 238 | -503 | -130 | -265 | -26 | 529 | 通期 | 388 | -534 | -167 | -145 | -41 | 629 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 25 | -49 | -62 | -23 | -21 | 547 | 2Q | 271 | -171 | 30 | 100 | -98 | 760 | 3Q | 312 | -232 | -41 | 80 | -149 | 678 | 通期 | 460 | -352 | 56 | 109 | -173 | 830 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 24 | -62 | -138 | -38 | -32 | 686 | 2Q | 183 | -188 | -161 | -5 | -112 | 691 | 3Q | 285 | -236 | -280 | 49 | -145 | 612 | 通期 | 371 | -268 | -372 | 104 | -173 | 579 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 25 | -27 | -138 | -2 | -25 | 455 | 2Q | 277 | -38 | -197 | 239 | -46 | 647 | 3Q | 594 | -57 | -313 | 537 | -60 | 820 | 通期 | 726 | -61 | -340 | 665 | -93 | 946 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | 121 | -10 | -189 | 111 | -6 | 897 | 2Q | 283 | -45 | -322 | 238 | -27 | 844 | 3Q | 420 | -72 | -524 | 348 | -57 | 779 | 通期 | 609 | -82 | -533 | 527 | -67 | 930 |
| 2026年 3月期 連結 | 1Q | 77 | -22 | -153 | 55 | -19 | 846 | 2Q | 136 | -96 | -360 | 40 | -34 | 636 | 3Q | 225 | -116 | -478 | 109 | -50 | 615 | 通期 | 435 | -130 | -493 | 305 | -68 | 809 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#8
- 2008年3月（連）
- 154億6800万
- 2009年3月（連） -23.4%
- 118億4900万
- 2010年3月（連） +120.36%
- 261億1000万
- 2011年3月（連） -31.95%
- 177億6900万
- 2012年3月（連） +20.9%
- 214億8300万
- 2013年3月（連） -53.72%
- 99億4200万
- 2014年3月（連） +161.09%
- 259億5800万
- 2015年3月（連） -2.2%
- 253億8600万
- 2016年3月（連） -11.27%
- 225億2500万
- 2017年3月（連） -51.86%
- 108億4300万
- 2018年3月（連） +295.12%
- 428億4300万
- 2019年3月（連） -23.22%
- 328億9400万
- 2020年3月（連） +21.44%
- 399億4700万
- 2021年3月（連） -2.85%
- 388億800万
- 2022年3月（連） +18.64%
- 460億4300万
- 2023年3月（連） -19.32%
- 371億4700万
- 2024年3月（連） +95.57%
- 726億4900万
- 2025年3月（連） -16.13%
- 609億2800万
- 2026年3月（連） -28.6%
- 435億
投資活動によるCF#9
- 2008年3月（連）資金投入
- -20億8300万
- 2009年3月（連）投入+169.76%
- -56億1900万
- 2010年3月（連）投入-85.25%
- -8億2900万
- 2011年3月（連）投入+825.93%
- -76億7600万
- 2012年3月（連）投入+33.82%
- -102億7200万
- 2013年3月（連）投入-55.27%
- -45億9500万
- 2014年3月（連）投入+45.68%
- -66億9400万
- 2015年3月（連）投入+821.86%
- -617億900万
- 2016年3月（連）資金回収
- 370億5200万
- 2017年3月（連）資金投入
- -282億100万
- 2018年3月（連）投入-70.71%
- -82億5900万
- 2019年3月（連）投入-64.46%
- -29億3500万
- 2020年3月（連）投入+76.32%
- -51億7500万
- 2021年3月（連）投入+931.01%
- -533億5500万
- 2022年3月（連）投入-34.08%
- -351億6900万
- 2023年3月（連）投入-23.86%
- -267億7700万
- 2024年3月（連）投入-77.05%
- -61億4500万
- 2025年3月（連）投入+33.82%
- -82億2300万
- 2026年3月（連）投入+57.78%
- -129億7400万
財務活動によるCF#10
- 2008年3月（連）返済還元
- -114億1500万
- 2009年3月（連）返済還元
- -113億7300万
- 2010年3月（連）返済還元
- -67億5300万
- 2011年3月（連）返済還元
- -15億7000万
- 2012年3月（連）返済還元
- -85億5900万
- 2013年3月（連）返済還元
- -215億5700万
- 2014年3月（連）返済還元
- -79億5300万
- 2015年3月（連）資金調達
- 289億6000万
- 2016年3月（連）返済還元
- -240億6600万
- 2017年3月（連）返済還元
- -286億5700万
- 2018年3月（連）返済還元
- -176億3100万
- 2019年3月（連）返済還元
- -281億700万
- 2020年3月（連）返済還元
- -127億2900万
- 2021年3月（連）返済還元
- -166億8500万
- 2022年3月（連）資金調達
- 55億5700万
- 2023年3月（連）返済還元
- -372億2000万
- 2024年3月（連）返済還元
- -340億3100万
- 2025年3月（連）返済還元
- -533億700万
- 2026年3月（連）返済還元
- -493億4800万
フリーキャッシュ・フロー#11
- 2008年3月（連）
- 133億8500万
- 2009年3月（連） -53.46%
- 62億3000万
- 2010年3月（連） +305.79%
- 252億8100万
- 2011年3月（連） -60.08%
- 100億9300万
- 2012年3月（連） +11.08%
- 112億1100万
- 2013年3月（連） -52.31%
- 53億4700万
- 2014年3月（連） +260.28%
- 192億6400万
- 2015年3月（連） マイ転
- -363億2300万
- 2016年3月（連） プラ転
- 595億7700万
- 2017年3月（連） マイ転
- -173億5800万
- 2018年3月（連） プラ転
- 345億8400万
- 2019年3月（連） -13.37%
- 299億5900万
- 2020年3月（連） +16.07%
- 347億7200万
- 2021年3月（連） マイ転
- -145億4700万
- 2022年3月（連） プラ転
- 108億7400万
- 2023年3月（連） -4.63%
- 103億7000万
- 2024年3月（連） +541.31%
- 665億400万
- 2025年3月（連） -20.75%
- 527億500万
- 2026年3月（連） -42.08%
- 305億2600万
設備投資#12*
- 2008年3月
- -
- 2009年3月
- -
- 2010年3月
- -
- 2011年3月
- -
- 2012年3月
- -
- 2013年3月
- -
- 2014年3月
- -
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -54億7000万
- 2020年3月（連）増加+6.47%
- -58億2400万
- 2021年3月（連）減少-28.93%
- -41億3900万
- 2022年3月（連）増加+319.04%
- -173億4400万
- 2023年3月（連）減少-0.39%
- -172億7700万
- 2024年3月（連）減少-46.06%
- -93億1900万
- 2025年3月（連）減少-28.51%
- -66億6200万
- 2026年3月（連）増加+2.73%
- -68億4400万
現金等#13#14
- 2008年3月（連）
- 516億6900万
- 2009年3月（連） -11.06%
- 459億5600万
- 2010年3月（連） +40.02%
- 643億4800万
- 2011年3月（連） +12.64%
- 724億8200万
- 2012年3月（連） +3.52%
- 750億3500万
- 2013年3月（連） -20.31%
- 597億9700万
- 2014年3月（連） +21.07%
- 723億9600万
- 2015年3月（連） -8.94%
- 659億2300万
- 2016年3月（連） +51.39%
- 997億9800万
- 2017年3月（連） -47.61%
- 522億8200万
- 2018年3月（連） +32.52%
- 692億8300万
- 2019年3月（連） +2.18%
- 707億9600万
- 2020年3月（連） +29.15%
- 914億3000万
- 2021年3月（連） -31.22%
- 628億8800万
- 2022年3月（連） +32%
- 830億1400万
- 2023年3月（連） -30.25%
- 579億300万
- 2024年3月（連） +63.35%
- 945億8200万
- 2025年3月（連） -1.68%
- 929億9700万
- 2026年3月（連） -13.03%
- 808億7500万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 14.96%
- 2009年3月（連）
- 11.66%
- 2010年3月（連）
- 23.61%
- 2011年3月（連）
- 16.04%
- 2012年3月（連）
- 18.78%
- 2013年3月（連）
- 8.35%
- 2014年3月（連）
- 17.46%
- 2015年3月（連）
- 15.69%
- 2016年3月（連）
- 11.53%
- 2017年3月（連）
- 5.45%
- 2018年3月（連）
- 19.05%
- 2019年3月（連）
- 14.06%
- 2020年3月（連）
- 16.54%
- 2021年3月（連）
- 15.55%
- 2022年3月（連）
- 17.29%
- 2023年3月（連）
- 13.31%
- 2024年3月（連）
- 24.06%
- 2025年3月（連）
- 20.31%
- 2026年3月（連）
- 14.92%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
