参天製薬（4536）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 13,477 | 13,983 |
| 減価償却費 | 1,244 | 1,336 |
| 事業構造改善費用 | － | 867 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 188 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 409 |
| のれん償却額 | 319 | 383 |
| 受取利息及び受取配当金 | -263 | -280 |
| 支払利息 | 2 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,515 | -3,317 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 509 | 1,480 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,481 | 873 |
| その他 | -2,220 | -1,602 |
| 小計 | 9,260 | 14,136 |
| 利息及び配当金の受取額 | 270 | 289 |
| 利息の支払額 | 0 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -5,168 | -3,131 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,362 | 11,293 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -449 | -57 |
| 定期預金の払戻による収入 | 174 | 57 |
| 有価証券の取得による支出 | -304 | -203 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,537 | 800 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,380 | -2,639 |
| 固定資産の売却による収入 | 30 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,219 | -3,911 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,612 | -5,954 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -13,763 | -2 |
| 配当金の支払額 | -4,354 | -4,121 |
| その他 | 36 | 205 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,082 | -3,918 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -484 | 476 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,817 | 1,897 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 75,035 | 58,218 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 58,218 | 61,694 |
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