参天製薬（4536）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 15,088 | 13,477 |
| 減価償却費 | 1,352 | 1,244 |
| のれん償却額 | － | 319 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 122 | 188 |
| 受取利息及び受取配当金 | -251 | -263 |
| 支払利息 | 11 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2 | -1,515 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -758 | 509 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -785 | -2,481 |
| その他 | -1,254 | -2,220 |
| 小計 | 13,522 | 9,260 |
| 利息及び配当金の受取額 | 255 | 270 |
| 利息の支払額 | -8 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -4,441 | -5,168 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,327 | 4,362 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -145 | -449 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,003 | 174 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,416 | -304 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,924 | 1,537 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,327 | -1,380 |
| 固定資産の売却による収入 | 5 | 30 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -2,219 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 377 | － |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,416 | -2,612 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -13,763 |
| 配当金の支払額 | -4,350 | -4,354 |
| その他 | 107 | 36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,244 | -18,082 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -267 | -484 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,231 | -16,817 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 72,482 | 78,714 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 78,714 | 58,218 |
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