参天製薬（4536）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 14,383 | 15,088 |
| 減価償却費 | 1,488 | 1,352 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 248 | 122 |
| 受取利息及び受取配当金 | -249 | -251 |
| 支払利息 | 24 | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,237 | -2 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6 | -758 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -582 | -785 |
| その他 | -463 | -1,254 |
| 小計 | 12,618 | 13,522 |
| 利息及び配当金の受取額 | 244 | 255 |
| 利息の支払額 | -25 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -6,543 | -4,441 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,294 | 9,327 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,933 | -145 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,235 | 2,003 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,412 | -1,416 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 1,924 |
| 固定資産の取得による支出 | -783 | -1,327 |
| 固定資産の売却による収入 | 185 | 5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,071 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | 377 |
| その他 | 8 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,769 | 1,416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 268 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -536 | － |
| 配当金の支払額 | -3,401 | -4,350 |
| その他 | 74 | 105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,594 | -4,244 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -463 | -267 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,532 | 6,231 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 64,348 | 60,815 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 60,815 | 78,714 |
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