参天製薬（4536）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

③キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、277億円の収入(前年同期は183億円の収入)となりました。主に四半期利益193億円、減価償却費及び償却費89億円、営業債権及びその他の債権の減少150億円、並びに法人所得税の支払額68億円などによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、38億円の支出(前年同期は188億円の支出)となりました。主に有形固定資産の取得による支出46億円及び無形資産の取得による支出6億円などによるものです。また政策保有株式の見直しを継続して実施しており、当第2四半期連結累計期間は1銘柄の投資の売却による収入が8億円ありました。

2023/11/09 15:03

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記番号	前第2四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年9月30日)	当第2四半期連結累計期間(自 2023年4月1日至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
四半期利益(△は損失)		△22,019	19,274
法人所得税の支払額		△3,639	△6,818
営業活動によるキャッシュ・フロー		18,332	27,732
投資活動によるキャッシュ・フロー

2023/11/09 15:03