参天製薬（4536）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間

【期間】

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通期
全期間

連結

2008年3月31日: 154億6800万
2009年3月31日 -23.4%: 118億4900万
2009年12月31日 +61.7%: 191億6000万
2010年3月31日 +36.27%: 261億1000万
2010年6月30日: -33億8200万
2010年9月30日: 62億9400万
2010年12月31日 +50.16%: 94億5100万
2011年3月31日 +88.01%: 177億6900万
2011年6月30日 -93.98%: 10億6900万
2011年9月30日 +772.5%: 93億2700万
2011年12月31日 +31.2%: 122億3700万
2012年3月31日 +75.56%: 214億8300万
2012年6月30日: -60億3800万
2012年9月30日: 43億6200万
2012年12月31日 +42.27%: 62億600万
2013年3月31日 +60.2%: 99億4200万
2013年6月30日 -83.33%: 16億5700万
2013年9月30日 +581.53%: 112億9300万
2013年12月31日 +42.02%: 160億3800万
2014年3月31日 +61.85%: 259億5800万
2014年6月30日: -52億1500万
2014年9月30日: 32億5800万
2014年12月31日 +312.22%: 134億3000万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比べ16億円減少し、930億円となりました。
当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、609億円の収入(前連結会計年度は、726億円の収入)となりました。当期利益359億円、減価償却費及び償却費179億円、営業債権及びその他の債権の流動化等による減少185億円、並びに法人所得税の支払額122億円などによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、82億円の支出(前連結会計年度は、61億円の支出)となりました。有形固定資産の取得による支出67億円及び無形資産の取得による支出44億円などによるものです。また政策保有株式の見直しを継続して実施しており、当連結会計年度は1銘柄の投資の売却による収入が21億円ありました。

2025/06/23 15:27

#2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記番号	前連結会計年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)	当連結会計年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
当期利益		26,703	35,853
法人所得税の支払額		△12,108	△12,188
営業活動によるキャッシュ・フロー		72,649	60,928
投資活動によるキャッシュ・フロー

2025/06/23 15:27