参天製薬（4536）の財務活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期

【期間】

連結

2010年9月30日: -35億9400万
2011年9月30日 -18.09%: -42億4400万
2012年9月30日 -326.06%: -180億8200万
2013年9月30日: -39億1800万
2014年9月30日: 309億3700万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、38億円の支出(前年同期は188億円の支出)となりました。主に有形固定資産の取得による支出46億円及び無形資産の取得による支出6億円などによるものです。また政策保有株式の見直しを継続して実施しており、当第2四半期連結累計期間は1銘柄の投資の売却による収入が8億円ありました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、197億円の支出(前年同期は161億円の支出)となりました。主に自己株式の取得による支出118億円及び配当金の支払額60億円などによるものです。
以上の結果、現金及び現金同等物の当第2四半期連結会計期間末残高は、前連結会計年度末と比べ68億円増加し、647億円となりました。

2023/11/09 15:03

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位:百万円)
投資活動によるキャッシュ・フロー	△18,811	△3,784
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出	△11,089	-
その他	547	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△16,123	△19,663
現金及び現金同等物の増減額	△16,602	4,286

2023/11/09 15:03