参天製薬（4536）の財務活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第三四半期

【期間】

連結

2009年12月31日: -63億9200万
2010年12月31日 -11.98%: -71億5800万
2011年12月31日 -18.57%: -84億8700万
2012年12月31日 -157.61%: -218億6300万
2013年12月31日: -79億2600万
2014年12月31日: 318億9600万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、57億円の支出(前年同期は236億円の支出)となりました。主に有形固定資産の取得による支出60億円などによるものです。また政策保有株式の見直しを継続して実施しており、当第3四半期連結累計期間は1銘柄を売却しました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、313億円の支出(前年同期は280億円の支出)となりました。主に自己株式の取得による支出170億円及び配当金の支払額118億円などによるものです。
以上の結果、現金及び現金同等物の当第3四半期連結会計期間末残高は、前連結会計年度末と比べ241億円増加し、820億円となりました。

2024/02/13 15:04

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位:百万円)
投資活動によるキャッシュ・フロー	△23,600	△5,729
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出	△11,234	-
その他	644	217
財務活動によるキャッシュ・フロー	△27,994	△31,320
現金及び現金同等物の増減額	△23,114	22,390

2024/02/13 15:04